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| 今世缘(603369) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,710.20 | 109,609.28 | 119,236.10 | 121,394.31 | |
| 交易性金融资产 | 26,082.53 | 20,804.32 | 20,601.58 | 20,430.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,924.28 | 8,831.52 | 7,808.01 | 5,471.69 | |
| 应收票据 | 829.83 | 5,419.88 | 3,238.00 | 1,663.00 | |
| 应收账款 | 5,094.45 | 3,411.65 | 4,570.01 | 3,808.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 719.07 | 2,450.57 | 2,300.91 | 1,385.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,222.60 | 1,032.28 | 957.09 | 916.99 | |
| 应收利息 | 2.68 | 33.92 | 36.19 | 35.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,219.92 | -- | 920.90 | 881.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,761.55 | 170,994.26 | 161,764.69 | 159,472.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,580.00 | 21,280.50 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 180,152.27 | 205,091.34 | 156,890.08 | 173,583.64 | |
| 流动资产合计 | 622,152.49 | 540,094.07 | 469,558.47 | 482,654.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,940.62 | 3,719.50 | 3,902.18 | 2,871.95 | |
| 可供出售金融资产 | 66,564.64 | 65,380.54 | 66,763.44 | 69,981.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,110.74 | 1,064.07 | 1,060.67 | 1,004.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,571.71 | 28,198.23 | 28,391.72 | 26,134.46 | |
| 在建工程 | 29,565.58 | 28,198.23 | 28,385.53 | 26,128.09 | |
| 工程物资 | 6.12 | -- | 6.19 | 6.38 | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,357.65 | 75,908.69 | 75,213.05 | 75,820.32 | |
| 固定资产净额 | 76,357.65 | 75,908.69 | 75,213.05 | 75,820.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,690.57 | 10,867.18 | 10,977.08 | 10,991.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,812.80 | 1,840.67 | 2,008.36 | 1,575.52 | |
| 递延所得税资产 | 17,788.97 | 16,805.33 | 16,737.26 | 17,783.63 | |
| 其他非流动资产 | 29,774.70 | 30,140.66 | 47,049.47 | 34,172.10 | |
| 非流动资产合计 | 236,612.40 | 233,924.86 | 252,103.23 | 240,335.21 | |
| 资产总计 | 858,764.89 | 774,018.93 | 721,661.70 | 722,989.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,067.50 | 21,990.56 | 21,072.01 | 20,183.25 | |
| 应付票据 | 10,530.00 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付账款 | 14,537.50 | -- | 10,072.01 | 9,183.25 | |
| 预收款项 | 116,828.55 | 59,758.07 | 23,734.21 | 24,470.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,245.24 | 2,047.23 | 2,753.54 | 2,778.68 | |
| 应交税费 | 36,484.63 | 26,422.38 | 30,241.60 | 27,720.06 | |
| 其他应付款(合计) | 58,536.71 | 61,170.87 | 60,568.87 | 67,315.70 | |
| 应付利息 | 5.08 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 140.53 | |
| 其他应付款 | 58,531.64 | 61,170.87 | 60,568.87 | 67,175.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 246,162.63 | 173,389.11 | 138,370.24 | 142,468.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 891.88 | 883.58 | 826.65 | 841.09 | |
| 长期递延收益 | 800.00 | 825.00 | 850.00 | 875.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,691.88 | 1,708.58 | 1,676.65 | 1,716.09 | |
| 负债合计 | 247,854.51 | 175,097.69 | 140,046.89 | 144,184.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,450.00 | 125,450.00 | 125,450.00 | 125,450.00 | |
| 资本公积 | 71,750.26 | 71,709.19 | 71,709.19 | 71,709.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,863.75 | 2,047.50 | 2,028.75 | 2,370.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,014.48 | 38,092.66 | 38,092.66 | 38,092.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,388.24 | 359,923.40 | 342,656.98 | 339,303.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 609,466.73 | 597,222.75 | 579,937.57 | 576,925.76 | |
| 少数股东权益 | 1,443.65 | 1,698.49 | 1,677.25 | 1,880.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 610,910.38 | 598,921.23 | 581,614.82 | 578,805.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 858,764.89 | 774,018.93 | 721,661.70 | 722,989.94 | |
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