| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,892.66 | 228,787.27 | 100,958.76 | 543,206.15 | 383,105.49 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,429.59 | 5,491.73 | 1,239.25 | 9,627.69 | 9,165.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,430.70 | 234,347.61 | 102,231.34 | 553,266.24 | 392,488.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,834.03 | 75,014.06 | 40,172.45 | 136,575.18 | 96,261.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,348.54 | 21,575.94 | 13,396.76 | 34,404.60 | 24,986.94 |
| 支付的各项税费 | 146,185.43 | 106,268.60 | 57,474.59 | 174,371.23 | 149,014.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,108.24 | 34,224.08 | 14,828.08 | 77,801.03 | 65,626.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,344.91 | 236,946.12 | 125,873.38 | 422,527.20 | 337,444.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,085.80 | -2,598.51 | -23,642.04 | 130,739.04 | 55,043.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 653,732.81 | 392,731.69 | 200,780.00 | 213,753.36 | 205,176.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,173.72 | 9,214.36 | 5,613.53 | 17,239.61 | 11,124.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 669,906.53 | 401,946.05 | 206,393.53 | 230,992.97 | 216,301.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,438.29 | 15,213.93 | 5,100.21 | 15,014.21 | 10,743.20 |
| 投资所支付的现金 | 715,500.00 | 448,900.00 | 182,000.00 | 332,288.19 | 231,162.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.67 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 740,962.96 | 464,113.93 | 187,100.21 | 347,302.40 | 241,905.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,056.43 | -62,167.88 | 19,293.32 | -116,309.44 | -25,603.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,755.76 | 15,000.55 | 0.55 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,755.76 | 15,000.55 | 0.55 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.76 | 0.55 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,401.62 | 31,194.47 | -- | 41,569.60 | 41,378.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 106.09 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,402.38 | 31,195.02 | -- | 43,586.77 | 43,378.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,646.62 | -16,194.47 | 0.55 | -43,586.77 | -43,378.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -2.39 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,617.25 | -80,960.86 | -4,348.17 | -29,159.55 | -13,938.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,550.65 | 159,550.65 | 159,550.65 | 188,710.20 | 188,710.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,933.40 | 78,589.79 | 155,202.48 | 159,550.65 | 174,771.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 101,950.29 | -- | 145,811.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,667.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,916.42 | -- | 8,725.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 414.96 | -- | 825.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 246.12 | -- | 801.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.99 | -- | 0.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.13 | -- | 12.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,061.73 | -- | -14,435.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 116.44 | -- | 67.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,265.11 | -- | -17,316.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,066.26 | -- | -2,652.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.83 | -- | 3,259.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,169.36 | -- | -18,329.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,029.93 | -- | 1,214.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -106,247.86 | -- | 20,086.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,598.51 | -- | 130,739.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,589.79 | -- | 159,550.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,550.65 | -- | 188,710.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,960.86 | -- | -29,159.55 | -- |
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