今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
今世缘(603369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,133.26211,899.00576,327.93402,892.66228,787.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,084.462,121.816,453.898,429.595,491.73
经营活动现金流入小计407,333.18214,088.12583,006.14411,430.70234,347.61
购买商品、接受劳务支付的现金93,714.4546,280.13165,288.68110,834.0375,014.06
支付给职工以及为职工支付的现金24,605.4613,838.0739,469.4529,348.5421,575.94
支付的各项税费131,883.3178,183.29186,104.58146,185.43106,268.60
支付的其他与经营活动有关的现金41,466.3422,837.8080,016.4260,108.2434,224.08
经营活动现金流出小计291,278.63160,797.99471,129.36346,344.91236,946.12
经营活动产生的现金流量净额116,054.5453,290.13111,876.7865,085.80-2,598.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金320,775.6783,410.20351,751.66653,732.81392,731.69
取得投资收益所收到的现金6,339.961,736.6329,577.7416,173.729,214.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----244.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计327,115.6385,146.82381,573.41669,906.53401,946.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,437.2013,714.1339,526.3925,438.2915,213.93
投资所支付的现金406,500.00210,000.00256,923.26715,500.00448,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,107.0824.67--
投资活动现金流出小计430,937.20223,714.13297,556.73740,962.96464,113.93
投资活动产生的现金流量净额-103,821.57-138,567.3184,016.68-71,056.43-62,167.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----36,160.0034,755.7615,000.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----36,160.0034,755.7615,000.55
偿还债务支付的现金36,160.0035,000.00--0.760.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,294.4196.3152,073.5951,401.6231,194.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.01--23.16----
筹资活动现金流出小计92,480.4235,096.3152,096.7651,402.3831,195.02
筹资活动产生的现金流量净额-92,480.42-35,096.31-15,936.76-16,646.62-16,194.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----13.28----
五、现金及现金等价物净增加额-80,247.45-120,373.49179,943.42-22,617.25-80,960.86
加:期初现金及现金等价物余额339,494.07339,494.07159,550.65159,550.65159,550.65
六、期末现金及现金等价物余额259,246.63219,120.58339,494.07136,933.4078,589.79
附注
净利润133,469.61--156,690.78--101,950.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,109.03--9,849.98--4,916.42
无形资产摊销437.12--851.25--414.96
长期待摊费用摊销171.14--426.66--246.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----662.26---16.99
固定资产报废损失1.57------15.13
公允价值变动损失-961.16---14,733.13---1,061.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用122.32--666.74--116.44
投资损失-6,726.89---29,669.43---9,265.11
递延所得税资产减少-5,440.86--793.36--6,066.26
递延所得税负债增加417.48--2,934.38---27.83
存货的减少-2,222.37---45,298.22--9,169.36
经营性应收项目的减少-6,375.00--8,337.46---9,029.93
经营性应付项目的增加-2,010.46--20,119.22---106,247.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额116,054.54--111,876.78---2,598.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额259,246.63--339,494.07--78,589.79
现金的期初余额339,494.07--159,550.65--159,550.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-80,247.45--179,943.42---80,960.86
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