今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今世缘(603369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金730,944.39431,915.10256,298.55855,558.96597,991.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,394.588,266.103,029.8011,634.369,243.72
经营活动现金流入小计742,419.36440,240.11259,367.98867,489.73607,383.75
购买商品、接受劳务支付的现金152,051.9387,228.6444,143.62209,711.41152,150.21
支付给职工以及为职工支付的现金42,048.0930,378.2816,786.6542,748.4633,910.24
支付的各项税费236,950.51179,095.26102,636.80226,848.23171,792.15
支付的其他与经营活动有关的现金91,754.9358,556.2434,834.5686,167.4962,755.33
经营活动现金流出小计522,459.49354,926.23198,138.83565,079.44420,331.57
经营活动产生的现金流量净额219,959.8685,313.8861,229.15302,410.29187,052.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299,068.03220,355.4683,875.50734,640.38531,529.82
取得投资收益所收到的现金8,324.035,393.191,898.3412,740.639,738.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------52.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计307,392.07225,748.6685,773.85747,433.07541,268.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,592.2450,563.8229,434.5757,664.3242,240.44
投资所支付的现金350,900.00346,400.00140,000.00811,321.88619,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计440,492.24396,963.82169,434.57868,986.19661,740.44
投资活动产生的现金流量净额-133,100.17-171,215.17-83,660.72-121,553.12-120,472.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,484.7739,484.77------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,484.7739,484.77------
偿还债务支付的现金------36,160.0036,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,304.7473,304.74--56,568.7156,294.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.0335.03--43,355.7126.01
筹资活动现金流出小计73,339.7673,339.76--136,084.4292,480.42
筹资活动产生的现金流量净额-33,854.99-33,854.99---136,084.42-92,480.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------4.55--
五、现金及现金等价物净增加额53,004.70-119,756.28-22,431.5744,768.20-25,900.46
加:期初现金及现金等价物余额384,262.28384,262.28384,262.28339,494.07339,494.07
六、期末现金及现金等价物余额437,266.98264,506.00361,830.71384,262.28313,593.62
附注
净利润--161,793.59--202,912.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,555.82--10,591.81--
无形资产摊销--505.68--958.30--
长期待摊费用摊销--261.93--349.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.73------
固定资产报废损失--3.38--53.31--
公允价值变动损失---468.27---9,762.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--550.26--106.38--
投资损失---5,730.13---12,127.24--
递延所得税资产减少---11,463.32---14,864.94--
递延所得税负债增加--189.22--3,934.25--
存货的减少--43,691.09---59,032.37--
经营性应收项目的减少--472.95---4,239.39--
经营性应付项目的增加---110,110.13--183,339.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,313.88--302,410.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,506.00--384,262.28--
现金的期初余额--384,262.28--339,494.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---119,756.28--44,768.20--
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