今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
今世缘(603369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,508.20131,149.38455,355.51339,400.55214,444.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,679.351,568.538,642.708,046.845,556.87
经营活动现金流入小计260,344.03132,790.66464,486.92347,731.38220,157.71
购买商品、接受劳务支付的现金63,512.8033,038.77127,873.1674,261.2949,258.94
支付给职工以及为职工支付的现金17,358.479,847.7026,882.7319,585.2114,006.48
支付的各项税费105,399.6175,884.34140,540.28122,270.8182,963.00
支付的其他与经营活动有关的现金42,289.7619,667.0156,962.8751,978.3433,653.82
经营活动现金流出小计230,501.20138,222.14352,385.74268,673.31180,643.69
经营活动产生的现金流量净额29,842.83-5,431.48112,101.1879,058.0739,514.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,041.9111,256.48389,689.09182,843.49140,864.13
取得投资收益所收到的现金6,942.312,061.5517,871.7212,096.069,673.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.631.63--3.863.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计116,985.8613,319.67407,560.81194,943.41150,541.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,791.933,117.7020,485.7817,278.7015,425.59
投资所支付的现金174,162.0085,862.00409,927.85246,295.00152,575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计180,953.9388,979.70430,413.63263,573.70168,000.59
投资活动产生的现金流量净额-63,968.07-75,660.03-22,852.82-68,630.29-17,459.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----70.4570.4370.43
筹资活动现金流入小计----2,070.452,070.4370.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,378.67--31,520.9231,801.2331,801.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----12.3612.3612.36
筹资活动现金流出小计41,378.67--31,533.2731,813.5831,813.58
筹资活动产生的现金流量净额-41,378.67---29,462.82-29,743.15-31,743.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.02----
五、现金及现金等价物净增加额-75,503.91-81,091.5259,785.56-19,315.36-9,688.54
加:期初现金及现金等价物余额188,710.20188,710.20128,924.64128,924.64128,924.64
六、期末现金及现金等价物余额113,206.29107,618.68188,710.20109,609.28119,236.10
附注
净利润107,261.77--115,074.09--85,634.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-73.50--2,544.51--23.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,902.68--7,466.10--3,225.84
无形资产摊销376.01--922.67--493.69
长期待摊费用摊销323.35--395.46--348.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.16--------
固定资产报废损失3.53--92.94--91.17
公允价值变动损失-852.33--878.18---397.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,510.87--24.00---2,300.69
投资损失-8,098.03---17,397.55---9,683.80
递延所得税资产减少2,577.37---2,140.05---1,088.34
递延所得税负债增加213.08--219.54---18.19
存货的减少13,179.60---26,360.91--8,635.95
经营性应收项目的减少-5,846.68---749.30---3,658.59
经营性应付项目的增加-80,613.02--31,131.50---41,793.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,842.83--112,101.18--39,514.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,206.29--188,710.20--119,236.10
现金的期初余额188,710.20--128,924.64--128,924.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-75,503.91--59,785.56---9,688.54
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