| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,944.39 | 431,915.10 | 256,298.55 | 855,558.96 | 597,991.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,394.58 | 8,266.10 | 3,029.80 | 11,634.36 | 9,243.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 742,419.36 | 440,240.11 | 259,367.98 | 867,489.73 | 607,383.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,051.93 | 87,228.64 | 44,143.62 | 209,711.41 | 152,150.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,048.09 | 30,378.28 | 16,786.65 | 42,748.46 | 33,910.24 |
| 支付的各项税费 | 236,950.51 | 179,095.26 | 102,636.80 | 226,848.23 | 171,792.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,754.93 | 58,556.24 | 34,834.56 | 86,167.49 | 62,755.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,459.49 | 354,926.23 | 198,138.83 | 565,079.44 | 420,331.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,959.86 | 85,313.88 | 61,229.15 | 302,410.29 | 187,052.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 299,068.03 | 220,355.46 | 83,875.50 | 734,640.38 | 531,529.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,324.03 | 5,393.19 | 1,898.34 | 12,740.63 | 9,738.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 52.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 307,392.07 | 225,748.66 | 85,773.85 | 747,433.07 | 541,268.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,592.24 | 50,563.82 | 29,434.57 | 57,664.32 | 42,240.44 |
| 投资所支付的现金 | 350,900.00 | 346,400.00 | 140,000.00 | 811,321.88 | 619,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 440,492.24 | 396,963.82 | 169,434.57 | 868,986.19 | 661,740.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,100.17 | -171,215.17 | -83,660.72 | -121,553.12 | -120,472.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,484.77 | 39,484.77 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,484.77 | 39,484.77 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 36,160.00 | 36,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,304.74 | 73,304.74 | -- | 56,568.71 | 56,294.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.03 | 35.03 | -- | 43,355.71 | 26.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,339.76 | 73,339.76 | -- | 136,084.42 | 92,480.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,854.99 | -33,854.99 | -- | -136,084.42 | -92,480.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -4.55 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,004.70 | -119,756.28 | -22,431.57 | 44,768.20 | -25,900.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 384,262.28 | 384,262.28 | 384,262.28 | 339,494.07 | 339,494.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,266.98 | 264,506.00 | 361,830.71 | 384,262.28 | 313,593.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 161,793.59 | -- | 202,912.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,555.82 | -- | 10,591.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 505.68 | -- | 958.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 261.93 | -- | 349.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.38 | -- | 53.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -468.27 | -- | -9,762.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 550.26 | -- | 106.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,730.13 | -- | -12,127.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,463.32 | -- | -14,864.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 189.22 | -- | 3,934.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,691.09 | -- | -59,032.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 472.95 | -- | -4,239.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110,110.13 | -- | 183,339.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,313.88 | -- | 302,410.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,506.00 | -- | 384,262.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,262.28 | -- | 339,494.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -119,756.28 | -- | 44,768.20 | -- |
每日必读
发行与分配