| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,991.71 | 402,133.26 | 211,899.00 | 576,327.93 | 402,892.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,243.72 | 5,084.46 | 2,121.81 | 6,453.89 | 8,429.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,383.75 | 407,333.18 | 214,088.12 | 583,006.14 | 411,430.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,150.21 | 93,714.45 | 46,280.13 | 165,288.68 | 110,834.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,910.24 | 24,605.46 | 13,838.07 | 39,469.45 | 29,348.54 |
| 支付的各项税费 | 171,792.15 | 131,883.31 | 78,183.29 | 186,104.58 | 146,185.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,755.33 | 41,466.34 | 22,837.80 | 80,016.42 | 60,108.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 420,331.57 | 291,278.63 | 160,797.99 | 471,129.36 | 346,344.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,052.18 | 116,054.54 | 53,290.13 | 111,876.78 | 65,085.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 531,529.82 | 320,775.67 | 83,410.20 | 351,751.66 | 653,732.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,738.40 | 6,339.96 | 1,736.63 | 29,577.74 | 16,173.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 244.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 541,268.22 | 327,115.63 | 85,146.82 | 381,573.41 | 669,906.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,240.44 | 24,437.20 | 13,714.13 | 39,526.39 | 25,438.29 |
| 投资所支付的现金 | 619,500.00 | 406,500.00 | 210,000.00 | 256,923.26 | 715,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,107.08 | 24.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 661,740.44 | 430,937.20 | 223,714.13 | 297,556.73 | 740,962.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,472.22 | -103,821.57 | -138,567.31 | 84,016.68 | -71,056.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 36,160.00 | 34,755.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 36,160.00 | 34,755.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,160.00 | 36,160.00 | 35,000.00 | -- | 0.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,294.41 | 56,294.41 | 96.31 | 52,073.59 | 51,401.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.01 | 26.01 | -- | 23.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,480.42 | 92,480.42 | 35,096.31 | 52,096.76 | 51,402.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,480.42 | -92,480.42 | -35,096.31 | -15,936.76 | -16,646.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -13.28 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,900.46 | -80,247.45 | -120,373.49 | 179,943.42 | -22,617.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,494.07 | 339,494.07 | 339,494.07 | 159,550.65 | 159,550.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,593.62 | 259,246.63 | 219,120.58 | 339,494.07 | 136,933.40 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 133,469.61 | -- | 156,690.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,109.03 | -- | 9,849.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 437.12 | -- | 851.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 171.14 | -- | 426.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 662.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -961.16 | -- | -14,733.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122.32 | -- | 666.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,726.89 | -- | -29,669.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,440.86 | -- | 793.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 417.48 | -- | 2,934.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,222.37 | -- | -45,298.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,375.00 | -- | 8,337.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,010.46 | -- | 20,119.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,054.54 | -- | 111,876.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 259,246.63 | -- | 339,494.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 339,494.07 | -- | 159,550.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -80,247.45 | -- | 179,943.42 | -- |
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