今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
今世缘(603369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,991.71402,133.26211,899.00576,327.93402,892.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,243.725,084.462,121.816,453.898,429.59
经营活动现金流入小计607,383.75407,333.18214,088.12583,006.14411,430.70
购买商品、接受劳务支付的现金152,150.2193,714.4546,280.13165,288.68110,834.03
支付给职工以及为职工支付的现金33,910.2424,605.4613,838.0739,469.4529,348.54
支付的各项税费171,792.15131,883.3178,183.29186,104.58146,185.43
支付的其他与经营活动有关的现金62,755.3341,466.3422,837.8080,016.4260,108.24
经营活动现金流出小计420,331.57291,278.63160,797.99471,129.36346,344.91
经营活动产生的现金流量净额187,052.18116,054.5453,290.13111,876.7865,085.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金531,529.82320,775.6783,410.20351,751.66653,732.81
取得投资收益所收到的现金9,738.406,339.961,736.6329,577.7416,173.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------244.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计541,268.22327,115.6385,146.82381,573.41669,906.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,240.4424,437.2013,714.1339,526.3925,438.29
投资所支付的现金619,500.00406,500.00210,000.00256,923.26715,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,107.0824.67
投资活动现金流出小计661,740.44430,937.20223,714.13297,556.73740,962.96
投资活动产生的现金流量净额-120,472.22-103,821.57-138,567.3184,016.68-71,056.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------36,160.0034,755.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------36,160.0034,755.76
偿还债务支付的现金36,160.0036,160.0035,000.00--0.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,294.4156,294.4196.3152,073.5951,401.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.0126.01--23.16--
筹资活动现金流出小计92,480.4292,480.4235,096.3152,096.7651,402.38
筹资活动产生的现金流量净额-92,480.42-92,480.42-35,096.31-15,936.76-16,646.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------13.28--
五、现金及现金等价物净增加额-25,900.46-80,247.45-120,373.49179,943.42-22,617.25
加:期初现金及现金等价物余额339,494.07339,494.07339,494.07159,550.65159,550.65
六、期末现金及现金等价物余额313,593.62259,246.63219,120.58339,494.07136,933.40
附注
净利润--133,469.61--156,690.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,109.03--9,849.98--
无形资产摊销--437.12--851.25--
长期待摊费用摊销--171.14--426.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------662.26--
固定资产报废损失--1.57------
公允价值变动损失---961.16---14,733.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--122.32--666.74--
投资损失---6,726.89---29,669.43--
递延所得税资产减少---5,440.86--793.36--
递延所得税负债增加--417.48--2,934.38--
存货的减少---2,222.37---45,298.22--
经营性应收项目的减少---6,375.00--8,337.46--
经营性应付项目的增加---2,010.46--20,119.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--116,054.54--111,876.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--259,246.63--339,494.07--
现金的期初余额--339,494.07--159,550.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,247.45--179,943.42--
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