今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
今世缘(603369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,892.66228,787.27100,958.76543,206.15383,105.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,429.595,491.731,239.259,627.699,165.81
经营活动现金流入小计411,430.70234,347.61102,231.34553,266.24392,488.36
购买商品、接受劳务支付的现金110,834.0375,014.0640,172.45136,575.1896,261.12
支付给职工以及为职工支付的现金29,348.5421,575.9413,396.7634,404.6024,986.94
支付的各项税费146,185.43106,268.6057,474.59174,371.23149,014.26
支付的其他与经营活动有关的现金60,108.2434,224.0814,828.0877,801.0365,626.93
经营活动现金流出小计346,344.91236,946.12125,873.38422,527.20337,444.69
经营活动产生的现金流量净额65,085.80-2,598.51-23,642.04130,739.0455,043.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金653,732.81392,731.69200,780.00213,753.36205,176.14
取得投资收益所收到的现金16,173.729,214.365,613.5317,239.6111,124.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------1.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计669,906.53401,946.05206,393.53230,992.97216,301.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,438.2915,213.935,100.2115,014.2110,743.20
投资所支付的现金715,500.00448,900.00182,000.00332,288.19231,162.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.67--------
投资活动现金流出小计740,962.96464,113.93187,100.21347,302.40241,905.20
投资活动产生的现金流量净额-71,056.43-62,167.8819,293.32-116,309.44-25,603.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,755.7615,000.550.55----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,755.7615,000.550.55----
偿还债务支付的现金0.760.55--2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,401.6231,194.47--41,569.6041,378.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------106.09--
支付其他与筹资活动有关的现金------17.17--
筹资活动现金流出小计51,402.3831,195.02--43,586.7743,378.67
筹资活动产生的现金流量净额-16,646.62-16,194.470.55-43,586.77-43,378.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------2.39--
五、现金及现金等价物净增加额-22,617.25-80,960.86-4,348.17-29,159.55-13,938.26
加:期初现金及现金等价物余额159,550.65159,550.65159,550.65188,710.20188,710.20
六、期末现金及现金等价物余额136,933.4078,589.79155,202.48159,550.65174,771.94
附注
净利润--101,950.29--145,811.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,667.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,916.42--8,725.67--
无形资产摊销--414.96--825.97--
长期待摊费用摊销--246.12--801.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.99--0.34--
固定资产报废损失--15.13--12.97--
公允价值变动损失---1,061.73---14,435.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--116.44--67.39--
投资损失---9,265.11---17,316.18--
递延所得税资产减少--6,066.26---2,652.71--
递延所得税负债增加---27.83--3,259.21--
存货的减少--9,169.36---18,329.68--
经营性应收项目的减少---9,029.93--1,214.11--
经营性应付项目的增加---106,247.86--20,086.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,598.51--130,739.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,589.79--159,550.65--
现金的期初余额--159,550.65--188,710.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,960.86---29,159.55--
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