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今世缘(603369) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,206.15 | 383,105.49 | 253,508.20 | 131,149.38 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,627.69 | 9,165.81 | 6,679.35 | 1,568.53 | |
经营活动现金流入小计 | 553,266.24 | 392,488.36 | 260,344.03 | 132,790.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,575.18 | 96,261.12 | 63,512.80 | 33,038.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,404.60 | 24,986.94 | 17,358.47 | 9,847.70 | |
支付的各项税费 | 174,371.23 | 149,014.26 | 105,399.61 | 75,884.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,801.03 | 65,626.93 | 42,289.76 | 19,667.01 | |
经营活动现金流出小计 | 422,527.20 | 337,444.69 | 230,501.20 | 138,222.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,739.04 | 55,043.66 | 29,842.83 | -5,431.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 213,753.36 | 205,176.14 | 110,041.91 | 11,256.48 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,239.61 | 11,124.18 | 6,942.31 | 2,061.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 230,992.97 | 216,301.95 | 116,985.86 | 13,319.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,014.21 | 10,743.20 | 6,791.93 | 3,117.70 | |
投资所支付的现金 | 332,288.19 | 231,162.00 | 174,162.00 | 85,862.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 347,302.40 | 241,905.20 | 180,953.93 | 88,979.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,309.44 | -25,603.25 | -63,968.07 | -75,660.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,569.60 | 41,378.67 | 41,378.67 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.09 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,586.77 | 43,378.67 | 41,378.67 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,586.77 | -43,378.67 | -41,378.67 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.39 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,159.55 | -13,938.26 | -75,503.91 | -81,091.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,710.20 | 188,710.20 | 188,710.20 | 188,710.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,550.65 | 174,771.94 | 113,206.29 | 107,618.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 145,811.93 | -- | 107,261.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,667.11 | -- | -73.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,725.67 | -- | 3,902.68 | -- | |
无形资产摊销 | 825.97 | -- | 376.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 801.52 | -- | 323.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -0.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.97 | -- | 3.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -14,435.29 | -- | -852.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 67.39 | -- | -2,510.87 | -- | |
投资损失 | -17,316.18 | -- | -8,098.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,652.71 | -- | 2,577.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,259.21 | -- | 213.08 | -- | |
存货的减少 | -18,329.68 | -- | 13,179.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,214.11 | -- | -5,846.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,086.69 | -- | -80,613.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 130,739.04 | -- | 29,842.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 159,550.65 | -- | 113,206.29 | -- | |
现金的期初余额 | 188,710.20 | -- | 188,710.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,159.55 | -- | -75,503.91 | -- |
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