报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,196.88 | 730,944.39 | 431,915.10 | 256,298.55 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,255.19 | 11,394.58 | 8,266.10 | 3,029.80 |
经营活动现金流入小计 | 982,787.77 | 742,419.36 | 440,240.11 | 259,367.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,695.59 | 152,051.93 | 87,228.64 | 44,143.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,488.34 | 42,048.09 | 30,378.28 | 16,786.65 |
支付的各项税费 | 311,068.47 | 236,950.51 | 179,095.26 | 102,636.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,048.30 | 91,754.93 | 58,556.24 | 34,834.56 |
经营活动现金流出小计 | 704,812.97 | 522,459.49 | 354,926.23 | 198,138.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 277,974.80 | 219,959.86 | 85,313.88 | 61,229.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 408,413.65 | 299,068.03 | 220,355.46 | 83,875.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 22,058.60 | 8,324.03 | 5,393.19 | 1,898.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 430,486.05 | 307,392.07 | 225,748.66 | 85,773.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,700.53 | 89,592.24 | 50,563.82 | 29,434.57 |
投资所支付的现金 | 427,900.00 | 350,900.00 | 346,400.00 | 140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 542,600.53 | 440,492.24 | 396,963.82 | 169,434.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,114.48 | -133,100.17 | -171,215.17 | -83,660.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,158.43 | 39,484.77 | 39,484.77 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,158.43 | 39,484.77 | 39,484.77 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,561.20 | 73,304.74 | 73,304.74 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,596.23 | 73,339.76 | 73,339.76 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,437.80 | -33,854.99 | -33,854.99 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.65 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 151,437.16 | 53,004.70 | -119,756.28 | -22,431.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 384,262.28 | 384,262.28 | 384,262.28 | 384,262.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 535,699.44 | 437,266.98 | 264,506.00 | 361,830.71 |
附注 |
净利润 | 250,278.93 | -- | 161,793.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,783.08 | -- | 5,555.82 | -- |
无形资产摊销 | 1,001.17 | -- | 505.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | 465.41 | -- | 261.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | 0.73 | -- |
固定资产报废损失 | 7.09 | -- | 3.38 | -- |
公允价值变动损失 | -8,399.81 | -- | -468.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 826.93 | -- | 550.26 | -- |
投资损失 | -12,219.40 | -- | -5,730.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -25,935.81 | -- | -11,463.32 | -- |
递延所得税负债增加 | 3,197.15 | -- | 189.22 | -- |
存货的减少 | -71,544.51 | -- | 43,691.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,337.21 | -- | 472.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 129,591.41 | -- | -110,110.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 277,974.80 | -- | 85,313.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 535,699.44 | -- | 264,506.00 | -- |
现金的期初余额 | 384,262.28 | -- | 384,262.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 151,437.16 | -- | -119,756.28 | -- |