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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,064.65 | 887,616.74 | 575,594.36 | 342,653.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,097.08 | 14,561.51 | 10,288.21 | 4,479.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,406.52 | 902,304.72 | 585,991.81 | 347,209.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,380.01 | 219,613.24 | 161,101.92 | 74,618.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,369.02 | 56,297.55 | 41,562.70 | 24,093.04 | |
| 支付的各项税费 | 357,738.49 | 274,784.91 | 199,923.37 | 102,176.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,245.70 | 153,805.59 | 103,811.15 | 56,660.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 948,374.70 | 704,184.45 | 506,134.11 | 257,472.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,031.82 | 198,120.27 | 79,857.69 | 89,737.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,988.96 | 139,522.43 | 128,558.03 | 49,946.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,622.14 | 6,857.58 | 6,054.59 | 1,570.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.38 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,669.48 | 146,382.82 | 134,614.62 | 51,519.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,436.67 | 161,406.98 | 91,818.28 | 42,463.83 | |
| 投资所支付的现金 | 69,000.00 | 52,300.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 288,436.67 | 213,706.98 | 107,818.28 | 52,463.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,767.19 | -67,324.17 | 26,796.34 | -944.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,000.00 | 89,136.02 | 79,192.07 | 19,689.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000.00 | 89,136.02 | 79,192.07 | 19,689.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,306.64 | 90,553.06 | 90,553.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,349.83 | 130,596.25 | 130,596.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,349.83 | -41,460.23 | -51,404.18 | 19,689.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.31 | 19.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,917.11 | 89,354.89 | 55,249.85 | 108,482.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 535,699.44 | 535,699.44 | 535,699.44 | 535,699.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 633,616.55 | 625,054.33 | 590,949.28 | 644,181.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313,604.30 | -- | 204,990.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,092.90 | -- | 5,577.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,300.66 | -- | 629.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 506.56 | -- | 132.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.15 | -- | -2.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.01 | -- | 19.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,716.38 | -- | -352.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,287.92 | -- | 851.12 | -- | |
| 投资损失 | -10,937.19 | -- | -4,754.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,755.25 | -- | -6,737.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,406.38 | -- | 1,009.99 | -- | |
| 存货的减少 | -108,641.51 | -- | -6,814.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,176.46 | -- | -5,453.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,169.08 | -- | -109,580.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 280,031.82 | -- | 79,857.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 633,616.55 | -- | 590,949.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 535,699.44 | -- | 535,699.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,917.11 | -- | 55,249.85 | -- | |
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