报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,756.41 | 218,795.64 | 152,251.73 | 86,716.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,372.68 | 7,632.29 | 3,501.38 | 908.63 |
经营活动现金流入小计 | 313,129.09 | 226,427.93 | 155,753.10 | 87,625.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,112.34 | 53,315.34 | 38,766.30 | 17,422.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,370.82 | 17,069.18 | 12,020.81 | 6,860.55 |
支付的各项税费 | 83,835.29 | 63,322.13 | 42,671.48 | 26,071.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,354.02 | 34,266.75 | 20,327.27 | 11,135.25 |
经营活动现金流出小计 | 220,672.47 | 167,973.40 | 113,785.85 | 61,490.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,456.63 | 58,454.53 | 41,967.25 | 26,135.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 215,309.64 | 152,500.00 | 112,500.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,157.85 | 5,463.34 | 3,991.67 | 999.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.36 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 222,473.85 | 157,963.34 | 116,491.67 | 30,999.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,721.38 | 6,901.48 | 3,419.13 | 1,516.56 |
投资所支付的现金 | 310,516.10 | 174,906.10 | 97,320.61 | 30,420.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.56 | 50.02 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 323,246.04 | 181,857.61 | 100,789.76 | 31,936.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,772.19 | -23,894.27 | 15,701.91 | -937.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.13 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,720.67 | 15,422.80 | 411.27 | 10.08 |
筹资活动现金流入小计 | 15,721.81 | 15,422.80 | 411.27 | 10.08 |
偿还债务支付的现金 | 30,002.29 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,573.80 | 20,573.80 | 20,573.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.01 | 1,797.33 | 1,571.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,947.09 | 52,371.13 | 52,144.81 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,225.29 | -36,948.33 | -51,733.54 | 10.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,540.87 | -2,388.07 | 5,935.62 | 25,207.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,022.24 | 143,422.24 | 143,022.24 | 143,022.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,481.37 | 141,034.17 | 148,957.85 | 168,230.22 |
附注 |
净利润 | 75,345.62 | -- | 53,061.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 89.01 | -- | 9.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,378.43 | -- | 3,115.23 | -- |
无形资产摊销 | 2,605.69 | -- | 1,275.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 191.96 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.98 | -- | 6.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 226.33 | -- | -455.10 | -- |
投资损失 | -7,068.46 | -- | -630.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,757.68 | -- | 322.37 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,078.75 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13,183.16 | -- | -885.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -916.42 | -- | 3,678.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 30,421.59 | -- | -17,529.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 92,456.63 | -- | 41,967.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 99,481.37 | -- | 148,957.85 | -- |
现金的期初余额 | 143,022.24 | -- | 143,022.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,540.87 | -- | 5,935.62 | -- |