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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,691.95 | 200,828.34 | 138,157.19 | 82,690.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.80 | 7,281.72 | 3,049.79 | 749.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,549.75 | 208,110.06 | 141,206.99 | 83,440.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,401.67 | 50,289.60 | 37,942.67 | 17,693.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,893.85 | 17,010.39 | 11,805.59 | 6,639.79 | |
| 支付的各项税费 | 81,718.65 | 64,580.13 | 44,639.31 | 25,146.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,314.04 | 31,445.63 | 19,198.69 | 11,589.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,328.20 | 163,325.76 | 113,586.27 | 61,069.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,221.55 | 44,784.29 | 27,620.72 | 22,370.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,208.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,537.21 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,264.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,010.69 | 40.21 | 40.14 | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,202.08 | 8,544.50 | 5,555.26 | 1,845.50 | |
| 投资所支付的现金 | 203,722.00 | 76,514.00 | 43,504.00 | 10,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,962.39 | 85,058.50 | 49,059.26 | 12,445.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,951.71 | -85,018.29 | -49,019.12 | -12,445.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,002.70 | 0.87 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.08 | 70,048.79 | 70,048.79 | 0.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,181.78 | 70,049.66 | 70,048.79 | 0.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1.55 | 0.87 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,570.21 | 19,570.20 | 19,570.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.00 | 21,025.93 | 21,025.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,046.75 | 40,597.00 | 40,596.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,135.03 | 29,452.66 | 29,452.66 | 0.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 542.00 | 399.65 | -8.71 | 37.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,946.87 | -10,381.69 | 8,045.55 | 9,963.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,075.37 | 127,075.37 | 127,075.37 | 127,075.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,022.24 | 116,693.68 | 135,120.92 | 137,039.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,251.48 | -- | 46,688.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.11 | -- | 123.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,736.46 | -- | 2,747.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,386.01 | -- | 1,137.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.53 | -- | 1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.17 | -- | -126.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -107.53 | -- | -1,444.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,393.44 | -- | -1,346.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,651.30 | -- | 78.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 36.71 | -- | |
| 存货的减少 | -12,700.20 | -- | -110.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,247.30 | -- | 2,489.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,276.25 | -- | -22,655.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,221.55 | -- | 27,620.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,022.24 | -- | 135,120.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,075.37 | -- | 127,075.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,946.87 | -- | 8,045.55 | -- | |
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