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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,958.48 | 190,793.61 | 125,468.98 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,844.56 | 7,352.26 | 3,387.44 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,803.04 | 198,145.88 | 128,856.42 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,179.19 | 52,483.57 | 37,534.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,890.07 | 16,165.64 | 12,379.06 | -- | |
| 支付的各项税费 | 77,589.16 | 61,769.51 | 45,708.82 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,818.61 | 36,580.60 | 20,148.87 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,477.03 | 166,999.31 | 115,771.54 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,326.01 | 31,146.56 | 13,084.88 | 517.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 626.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.70 | 9.69 | 3.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 723.73 | 9.69 | 3.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,819.61 | 6,287.74 | 3,135.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 80,626.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,872.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,318.15 | 6,287.74 | 3,135.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,594.42 | -6,278.05 | -3,131.84 | -1,686.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,434.50 | 83,384.50 | 83,034.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 845.00 | 795.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.01 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,150.52 | 83,384.50 | 84,534.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.14 | 699.44 | 176.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,469.14 | 21,399.44 | 20,876.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,681.37 | 61,985.06 | 63,658.36 | -4,648.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.46 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,285.50 | 86,853.58 | 73,611.40 | -5,817.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,789.87 | 114,289.87 | 112,789.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,075.37 | 201,143.45 | 186,401.27 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,206.62 | -- | 45,754.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.15 | -- | 100.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,986.69 | -- | 2,435.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,265.22 | -- | 1,129.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.64 | -- | 16.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.70 | -- | 1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -88.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -72.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -539.69 | -- | 338.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,026.75 | -- | 1,813.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 582.13 | -- | -5,150.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,050.41 | -- | -33,352.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,326.01 | -- | 13,084.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,075.37 | -- | 186,401.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,789.87 | -- | 112,789.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,285.50 | -- | 73,611.40 | -- | |
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