报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,355.51 | 339,400.55 | 214,444.40 | 117,417.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,642.70 | 8,046.84 | 5,556.87 | 1,318.92 |
经营活动现金流入小计 | 464,486.92 | 347,731.38 | 220,157.71 | 118,816.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,873.16 | 74,261.29 | 49,258.94 | 25,701.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,882.73 | 19,585.21 | 14,006.48 | 8,629.95 |
支付的各项税费 | 140,540.28 | 122,270.81 | 82,963.00 | 51,592.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,962.87 | 51,978.34 | 33,653.82 | 18,260.47 |
经营活动现金流出小计 | 352,385.74 | 268,673.31 | 180,643.69 | 103,915.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,101.18 | 79,058.07 | 39,514.02 | 14,901.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 389,689.09 | 182,843.49 | 140,864.13 | 64,322.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 17,871.72 | 12,096.06 | 9,673.33 | 3,719.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.86 | 3.72 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 407,560.81 | 194,943.41 | 150,541.17 | 68,041.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,485.78 | 17,278.70 | 15,425.59 | 11,011.93 |
投资所支付的现金 | 409,927.85 | 246,295.00 | 152,575.00 | 79,495.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 430,413.63 | 263,573.70 | 168,000.59 | 90,506.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,852.82 | -68,630.29 | -17,459.41 | -22,465.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.45 | 70.43 | 70.43 | 39.86 |
筹资活动现金流入小计 | 2,070.45 | 2,070.43 | 70.43 | 39.86 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,520.92 | 31,801.23 | 31,801.23 | 7.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,533.27 | 31,813.58 | 31,813.58 | 7.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,462.82 | -29,743.15 | -31,743.15 | 32.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,785.56 | -19,315.36 | -9,688.54 | -7,530.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,924.64 | 128,924.64 | 128,924.64 | 128,924.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,710.20 | 109,609.28 | 119,236.10 | 121,394.31 |
附注 |
净利润 | 115,074.09 | -- | 85,634.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,544.51 | -- | 23.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,466.10 | -- | 3,225.84 | -- |
无形资产摊销 | 922.67 | -- | 493.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 395.46 | -- | 348.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 92.94 | -- | 91.17 | -- |
公允价值变动损失 | 878.18 | -- | -397.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.00 | -- | -2,300.69 | -- |
投资损失 | -17,397.55 | -- | -9,683.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,140.05 | -- | -1,088.34 | -- |
递延所得税负债增加 | 219.54 | -- | -18.19 | -- |
存货的减少 | -26,360.91 | -- | 8,635.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -749.30 | -- | -3,658.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 31,131.50 | -- | -41,793.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 112,101.18 | -- | 39,514.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 188,710.20 | -- | 119,236.10 | -- |
现金的期初余额 | 128,924.64 | -- | 128,924.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,785.56 | -- | -9,688.54 | -- |