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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,168.92 | 257,925.26 | 178,068.77 | 92,464.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,456.45 | 6,972.70 | 4,169.83 | 1,004.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,161.85 | 264,897.95 | 182,238.59 | 93,468.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,141.55 | 57,148.44 | 41,367.65 | 20,448.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,427.29 | 17,395.17 | 12,296.18 | 7,147.77 | |
| 支付的各项税费 | 103,114.70 | 80,438.37 | 55,031.00 | 32,351.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,628.24 | 40,710.19 | 26,140.35 | 14,107.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,033.97 | 195,692.18 | 134,835.19 | 74,056.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,127.88 | 69,205.78 | 47,403.40 | 19,412.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,337.97 | 183,643.04 | 137,205.00 | 84,105.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,096.81 | 5,943.00 | 3,737.84 | 1,128.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,444.89 | 189,586.16 | 140,942.96 | 85,233.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,676.17 | 19,450.02 | 11,791.39 | 8,080.29 | |
| 投资所支付的现金 | 274,200.00 | 179,062.90 | 155,562.90 | 95,562.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,552.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,439.07 | 198,512.92 | 167,354.30 | 103,643.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,994.18 | -8,926.76 | -26,411.34 | -18,409.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,091.76 | 15,091.76 | 15,087.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.00 | 874.57 | 765.56 | 396.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,587.76 | 15,966.33 | 15,853.44 | 396.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,091.76 | 15,091.76 | 5,087.86 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,440.50 | 23,729.66 | 23,729.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 465.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.37 | 15,026.01 | 15,026.01 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,652.63 | 53,847.43 | 43,843.53 | 15,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,064.87 | -37,881.10 | -27,990.09 | -14,603.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,069.52 | 22,397.91 | -6,998.03 | -13,600.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,855.12 | 99,481.37 | 99,481.37 | 99,481.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,924.64 | 121,879.28 | 92,483.34 | 85,880.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,536.83 | -- | 64,920.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 526.76 | -- | -9.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,999.74 | -- | 3,265.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,149.64 | -- | 1,380.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.02 | -- | 611.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.80 | -- | -25.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -204.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.51 | -- | -808.56 | -- | |
| 投资损失 | -10,097.40 | -- | -4,366.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,324.21 | -- | 652.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.09 | -- | -42.50 | -- | |
| 存货的减少 | -18,958.02 | -- | 3,012.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -827.58 | -- | 2,007.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,352.18 | -- | -23,194.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,127.88 | -- | 47,403.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,924.64 | -- | 92,483.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,855.12 | -- | 99,481.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,069.52 | -- | -6,998.03 | -- | |
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