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三美股份(603379) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,854.60 | 59,954.72 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 61,230.76 | 92,517.70 | |||
应收票据 | 23,081.28 | -- | |||
应收账款 | 38,149.49 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,162.00 | 3,107.13 | |||
其他应收款(合计) | 5,175.62 | 4,262.29 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 5,175.62 | 4,262.29 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 35,475.21 | 21,610.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 51,116.97 | 19,884.82 | |||
流动资产合计 | 240,015.17 | 201,337.43 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 13,761.96 | 12,985.39 | |||
投资性房地产 | 2,104.47 | 2,119.84 | |||
在建工程(合计) | 15,235.63 | 19,266.21 | |||
在建工程 | 12,983.88 | 19,266.21 | |||
工程物资 | 2,251.75 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 63,177.27 | 51,010.94 | |||
固定资产净额 | 63,177.27 | 51,010.94 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,804.70 | 7,843.80 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 7.41 | 7.41 | |||
长期待摊费用 | 2,126.68 | 1,453.96 | |||
递延所得税资产 | 6,335.58 | 6,318.97 | |||
其他非流动资产 | 2,299.43 | 3,260.46 | |||
非流动资产合计 | 112,853.14 | 104,266.99 | |||
资产总计 | 352,868.30 | 305,604.43 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,000.00 | 44,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 14,079.85 | 12,200.15 | |||
应付票据 | 140.00 | -- | |||
应付账款 | 13,939.85 | -- | |||
预收款项 | 5,121.00 | 3,456.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,686.84 | 2,066.26 | |||
应交税费 | 25,004.99 | 26,912.17 | |||
其他应付款(合计) | 13,152.27 | 15,706.52 | |||
应付利息 | 65.08 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 13,087.19 | 15,706.52 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 101,044.95 | 104,342.09 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 2,352.63 | 2,501.42 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,352.63 | 2,501.42 | |||
负债合计 | 103,397.58 | 106,843.51 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,632.27 | 37,632.27 | |||
资本公积 | 2,411.13 | -- | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -10.18 | -3.72 | |||
专项储备 | 3,373.98 | 2,923.91 | |||
盈余公积 | 19,094.54 | 9,473.55 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 186,308.76 | 148,192.37 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 248,810.49 | 198,218.37 | |||
少数股东权益 | 660.22 | 542.54 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,470.72 | 198,760.91 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,868.30 | 305,604.43 |
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