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| 三美股份(603379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,446.09 | 69,954.19 | 263,205.36 | 252,152.91 | 147,376.50 |
| 收到的税费返还 | 7,431.92 | 3,375.06 | 9,902.46 | 7,881.08 | 4,868.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,919.56 | 13,096.33 | 14,455.26 | 13,642.11 | 10,969.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,797.57 | 86,425.58 | 287,563.08 | 273,676.10 | 163,215.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,392.49 | 59,353.45 | 188,069.39 | 194,848.47 | 97,807.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,258.64 | 7,076.28 | 22,322.09 | 16,887.82 | 11,581.75 |
| 支付的各项税费 | 8,342.40 | 3,008.02 | 15,090.28 | 10,444.60 | 5,133.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,738.13 | 3,275.19 | 13,700.02 | 8,837.31 | 5,812.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,731.66 | 72,712.94 | 239,181.78 | 231,018.20 | 120,334.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,065.92 | 13,712.64 | 48,381.30 | 42,657.90 | 42,880.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,056.27 | -- | 27,417.12 | 20,543.56 | 15,730.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,300.92 | 178.78 | 1,280.82 | 1,017.99 | 344.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 494.88 | -- | 3,623.02 | 3,053.40 | 3,053.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,852.06 | 178.78 | 32,320.97 | 24,614.95 | 19,129.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,934.30 | 11,974.35 | 64,869.93 | 51,950.31 | 31,538.58 |
| 投资所支付的现金 | 39,460.00 | 980.00 | 38,988.24 | 14,400.00 | 9,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,394.30 | 12,954.35 | 103,858.16 | 66,350.31 | 41,138.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,542.24 | -12,775.57 | -71,537.20 | -41,735.36 | -22,009.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,047.35 | 3.34 | 14,603.14 | 14,591.95 | 14,600.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.49 | 64.82 | 75.12 | 52.59 | 31.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,121.84 | 68.16 | 14,678.26 | 14,644.55 | 14,631.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,121.84 | -68.16 | -14,678.26 | -14,644.55 | -14,631.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,191.78 | 477.14 | 1,760.66 | 2,313.01 | 2,497.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,406.38 | 1,346.05 | -36,073.49 | -11,409.00 | 8,736.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,198.09 | 312,198.09 | 348,271.58 | 348,271.58 | 348,271.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,791.71 | 313,544.14 | 312,198.09 | 336,862.58 | 357,008.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,369.66 | -- | 27,964.48 | -- | 12,970.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 44.49 | -- | -20.42 | -- | 30.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,184.04 | -- | 10,662.80 | -- | 4,803.28 |
| 无形资产摊销 | 419.31 | -- | 716.07 | -- | 332.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 782.57 | -- | 1,284.14 | -- | 641.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -448.86 | -- | -194.56 | -- | -135.92 |
| 固定资产报废损失 | 37.67 | -- | 292.05 | -- | 131.81 |
| 公允价值变动损失 | -146.72 | -- | -173.57 | -- | -84.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,214.75 | -- | -1,818.34 | -- | -2,526.41 |
| 投资损失 | -270.67 | -- | 1,285.82 | -- | 257.29 |
| 递延所得税资产减少 | 1,241.82 | -- | 2,927.21 | -- | 1,233.52 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -8.22 |
| 存货的减少 | 3,665.91 | -- | 421.88 | -- | 11,568.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,444.24 | -- | 332.81 | -- | 2,834.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,994.29 | -- | 5,111.48 | -- | 10,542.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 600.93 | -- | 1,162.77 | -- | 1,138.45 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,065.92 | -- | 48,381.30 | -- | 42,880.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 259,791.71 | -- | 312,198.09 | -- | 357,008.39 |
| 现金的期初余额 | 312,198.09 | -- | 348,271.58 | -- | 348,271.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,406.38 | -- | -36,073.49 | -- | 8,736.82 |
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