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| 三美股份(603379) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,258.49 | 232,934.02 | 139,977.62 | 81,511.92 | |
| 收到的税费返还 | 9,931.20 | 8,242.16 | 5,105.90 | 1,307.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,796.41 | 5,055.41 | 4,028.17 | 2,477.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,986.10 | 246,231.58 | 149,111.68 | 85,296.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,279.47 | 112,720.24 | 56,514.07 | 33,130.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,416.49 | 14,952.01 | 10,764.99 | 6,428.36 | |
| 支付的各项税费 | 44,785.18 | 36,872.51 | 29,558.23 | 20,250.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,527.19 | 21,483.00 | 15,727.27 | 6,609.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,008.34 | 186,027.77 | 112,564.57 | 66,418.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,977.76 | 60,203.81 | 36,547.11 | 18,878.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176,119.83 | 103,297.77 | 25,507.13 | 2,010.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.80 | 120.20 | 136.53 | 52.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,640.66 | 2,403.00 | 2,348.00 | 2,335.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,230.29 | 106,120.96 | 28,291.66 | 4,398.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,459.68 | 12,969.15 | 6,862.50 | 3,994.02 | |
| 投资所支付的现金 | 265,548.00 | 208,708.00 | 106,184.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,507.68 | 228,177.15 | 119,546.50 | 21,994.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,277.39 | -122,056.19 | -91,254.84 | -17,595.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,483.63 | 185,483.63 | 185,483.63 | 181,289.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,194.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,483.63 | 190,483.63 | 190,483.63 | 190,483.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,261.59 | 6,235.92 | 6,235.92 | 412.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,482.57 | 2,494.90 | 2,358.10 | 113.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,744.16 | 53,730.82 | 53,594.03 | 10,525.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,739.47 | 136,752.81 | 136,889.61 | 179,958.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,725.52 | 2,414.12 | 178.07 | -1,203.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,714.32 | 77,314.56 | 82,359.94 | 180,037.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,238.63 | 84,238.63 | 84,238.63 | 84,238.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,952.94 | 161,553.18 | 166,598.57 | 264,276.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,529.74 | -- | 42,982.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,098.19 | -- | 690.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,550.02 | -- | 3,687.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.39 | -- | 107.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.79 | -- | 365.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.72 | -- | -35.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 409.29 | -- | 171.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -976.59 | -- | -1,116.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,197.76 | -- | 353.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,456.60 | -- | -400.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -912.84 | -- | 94.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 244.15 | -- | 279.05 | -- | |
| 存货的减少 | 8,580.45 | -- | 7,258.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,875.29 | -- | 2,454.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,879.77 | -- | -20,385.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.80 | -- | 37.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,977.76 | -- | 36,547.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,952.94 | -- | 166,598.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,238.63 | -- | 84,238.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,714.32 | -- | 82,359.94 | -- | |
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