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| 三美股份(603379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,416.97 | 292,199.60 | 184,956.59 | 108,545.86 | |
| 收到的税费返还 | 12,850.96 | 8,680.84 | 5,270.60 | 3,774.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,931.51 | 6,089.22 | 3,792.72 | 1,351.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,199.44 | 306,969.65 | 194,019.91 | 113,671.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,365.29 | 193,798.54 | 120,022.48 | 70,583.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,263.76 | 16,061.78 | 10,889.80 | 6,207.45 | |
| 支付的各项税费 | 36,105.64 | 30,759.46 | 23,003.46 | 10,883.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,592.08 | 6,470.39 | 4,672.18 | 2,292.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,326.77 | 247,090.17 | 158,587.92 | 89,966.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,872.67 | 59,879.48 | 35,431.98 | 23,704.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,511.48 | 247,486.44 | 236,482.90 | 87,593.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.51 | 109.08 | 83.11 | 16.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.20 | 2,157.12 | 2,057.12 | 1,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,901.18 | 249,752.64 | 238,623.13 | 88,729.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,870.31 | 24,376.13 | 16,947.99 | 8,988.96 | |
| 投资所支付的现金 | 115,285.19 | 109,480.00 | 81,370.00 | 64,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,655.50 | 133,856.13 | 98,317.99 | 73,358.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124,245.68 | 115,896.51 | 140,305.13 | 15,370.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,244.74 | 8,244.74 | 8,244.74 | 8,244.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,244.74 | 8,244.74 | 8,244.74 | 8,244.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,407.48 | 10,396.56 | 10,390.64 | 0.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.68 | 42.04 | 26.02 | 15.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,467.16 | 10,438.61 | 10,416.65 | 16.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,222.42 | -2,193.87 | -2,171.91 | 8,228.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,601.93 | 6,760.40 | 3,722.06 | -345.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,497.86 | 180,342.53 | 177,287.26 | 46,958.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,773.72 | 156,773.72 | 156,773.72 | 156,773.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,271.58 | 337,116.24 | 334,060.97 | 203,732.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,557.32 | -- | 34,401.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,776.14 | -- | 4,204.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,535.76 | -- | 4,613.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 587.88 | -- | 281.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.57 | -- | 443.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | 8.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.94 | -- | 163.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,402.33 | -- | -1,580.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,661.68 | -- | -4,334.20 | -- | |
| 投资损失 | 157.85 | -- | -155.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,432.39 | -- | -686.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -274.26 | -- | -198.95 | -- | |
| 存货的减少 | -9,099.38 | -- | 65.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,304.45 | -- | 7,391.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,238.67 | -- | -12,303.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,543.21 | -- | 2,202.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,872.67 | -- | 35,431.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,271.58 | -- | 334,060.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,773.72 | -- | 156,773.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 191,497.86 | -- | 177,287.26 | -- | |
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