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| 三美股份(603379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,137.69 | 188,727.83 | 123,143.16 | 58,113.49 | |
| 收到的税费返还 | 11,405.12 | 6,606.30 | 6,144.15 | 2,899.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,976.48 | 5,212.35 | 3,389.86 | 1,537.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,519.29 | 200,546.48 | 132,677.17 | 62,551.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,664.15 | 146,151.13 | 101,782.96 | 47,851.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,304.60 | 14,491.02 | 9,910.39 | 5,667.29 | |
| 支付的各项税费 | 11,802.32 | 8,392.16 | 5,329.18 | 2,937.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,399.40 | 9,288.18 | 7,177.52 | 5,280.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,170.47 | 178,322.50 | 124,200.05 | 61,736.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,348.82 | 22,223.99 | 8,477.13 | 814.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 509,346.75 | 361,964.21 | 226,394.88 | 79,326.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.11 | 106.10 | 76.91 | 26.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,349.25 | 770.77 | 770.77 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 528,837.11 | 362,841.08 | 227,242.56 | 79,553.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,265.37 | 12,099.96 | 7,051.83 | 3,425.53 | |
| 投资所支付的现金 | 586,970.00 | 470,070.00 | 319,570.00 | 132,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,651.11 | 589.92 | 589.92 | 589.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,886.47 | 482,759.89 | 327,211.75 | 136,575.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,049.37 | -119,918.80 | -99,969.19 | -57,022.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,738.51 | 6,715.27 | 6,715.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,542.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,281.07 | 6,715.27 | 6,715.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,281.07 | -6,715.27 | -6,715.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,658.12 | -758.20 | -914.33 | 574.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,639.74 | -105,168.29 | -99,121.67 | -55,633.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,413.45 | 248,413.45 | 248,413.45 | 248,413.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,773.72 | 143,245.17 | 149,291.78 | 192,779.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,616.86 | -- | 14,149.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,123.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,295.31 | -- | 4,580.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.21 | -- | 176.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290.05 | -- | 580.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.60 | -- | -18.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 308.21 | -- | 272.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,845.61 | -- | -2,553.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,569.98 | -- | 866.94 | -- | |
| 投资损失 | 102.20 | -- | -48.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,237.37 | -- | 558.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.37 | -- | -78.22 | -- | |
| 存货的减少 | -25,701.73 | -- | -10,194.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,908.77 | -- | -17,254.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,341.54 | -- | 15,020.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -129.70 | -- | 264.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,348.82 | -- | 8,477.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,773.72 | -- | 149,291.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,413.45 | -- | 248,413.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,639.74 | -- | -99,121.67 | -- | |
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