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| 三美股份(603379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,333.39 | 176,859.27 | 125,526.34 | 64,612.95 | |
| 收到的税费返还 | 7,652.28 | 5,144.59 | 3,054.83 | 1,383.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,876.11 | 5,053.01 | 2,892.58 | 1,297.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,861.78 | 187,056.87 | 131,473.75 | 67,294.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,870.93 | 99,658.93 | 61,439.96 | 28,702.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,908.49 | 13,491.41 | 9,452.75 | 5,636.99 | |
| 支付的各项税费 | 11,237.05 | 10,489.85 | 7,007.96 | 2,752.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,867.73 | 16,437.71 | 10,887.21 | 5,361.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,884.20 | 140,077.90 | 88,787.89 | 42,454.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,977.59 | 46,978.97 | 42,685.86 | 24,840.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348,318.68 | 442,933.18 | 271,444.42 | 87,364.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.33 | 251.78 | 200.72 | 150.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,214.28 | 672.07 | 161.15 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,752.29 | 443,857.03 | 271,806.30 | 87,615.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,858.15 | 9,214.02 | 5,994.87 | 1,619.89 | |
| 投资所支付的现金 | 295,260.00 | 385,900.00 | 290,700.00 | 65,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,118.15 | 395,114.02 | 296,694.87 | 67,419.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,634.15 | 48,743.00 | -24,888.58 | 20,195.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,631.16 | 18,230.09 | 17,172.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,051.16 | 18,650.09 | 17,172.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,051.16 | -18,650.09 | -17,172.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,100.06 | 165.18 | 1,721.09 | 1,727.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,460.51 | 77,237.07 | 2,345.68 | 46,762.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,952.94 | 174,952.94 | 174,952.94 | 174,952.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,413.45 | 252,190.01 | 177,298.62 | 221,715.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,157.32 | -- | 17,273.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 558.30 | -- | 614.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,252.52 | -- | 4,557.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.67 | -- | 138.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 947.54 | -- | 458.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.86 | -- | -6.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 415.11 | -- | 124.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,663.67 | -- | 1,271.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,004.61 | -- | -1,782.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,823.71 | -- | -4,058.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -510.33 | -- | -194.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.23 | -- | -317.85 | -- | |
| 存货的减少 | -3,015.40 | -- | 2,951.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,359.74 | -- | 20,911.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,233.40 | -- | -91.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 475.20 | -- | 388.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,977.59 | -- | 42,685.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,413.45 | -- | 177,298.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,952.94 | -- | 174,952.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,460.51 | -- | 2,345.68 | -- | |
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