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| 顶点软件(603383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,741.44 | 42,926.39 | 45,273.52 | 30,751.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,200.94 | 5,038.73 | 3,770.50 | 1,979.31 | |
| 应收票据 | 41.70 | 40.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,159.24 | 4,998.73 | 3,770.50 | 1,979.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 371.45 | 250.92 | 263.64 | 185.76 | |
| 其他应收款(合计) | 926.00 | 1,033.21 | 720.74 | 1,071.77 | |
| 应收利息 | 453.69 | 522.57 | 414.22 | 802.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 472.31 | -- | 306.52 | 269.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,326.04 | 6,407.11 | 5,985.42 | 6,283.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,000.31 | 47,123.93 | 44,128.72 | 62,120.42 | |
| 流动资产合计 | 112,566.18 | 102,780.29 | 100,142.54 | 102,392.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 243.50 | 213.00 | 205.72 | 206.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,902.85 | 4,213.23 | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,902.85 | 4,213.23 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,471.92 | 5,249.84 | 5,292.97 | 3,832.79 | |
| 固定资产净额 | 5,471.92 | 5,249.84 | 5,292.97 | 3,832.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 132.17 | 130.82 | 136.73 | 142.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.97 | 28.81 | 33.73 | 24.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,437.11 | 1,454.36 | 1,456.67 | 1,628.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 4,165.68 | 5,725.11 | |
| 非流动资产合计 | 11,200.52 | 11,290.07 | 11,291.50 | 11,560.77 | |
| 资产总计 | 123,766.70 | 114,070.35 | 111,434.04 | 113,952.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 159.47 | 73.93 | 85.25 | 86.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 159.47 | -- | 85.25 | 86.08 | |
| 预收款项 | 13,892.68 | 12,259.39 | 11,949.41 | 14,151.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,213.67 | 1,471.38 | 986.89 | 521.58 | |
| 应交税费 | 1,052.39 | 354.05 | 579.39 | 711.31 | |
| 其他应付款(合计) | 2,325.10 | 2,269.90 | 3,868.50 | 3,862.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,325.10 | 2,269.90 | 3,868.50 | 3,862.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 211.70 | 374.19 | 311.65 | 232.74 | |
| 流动负债合计 | 19,855.02 | 16,802.82 | 17,781.09 | 19,566.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 19,855.02 | 16,802.82 | 17,781.09 | 19,566.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,021.38 | 12,021.38 | 12,021.38 | 8,586.70 | |
| 资本公积 | 43,902.89 | 43,573.86 | 43,460.43 | 46,781.68 | |
| 减：库存股 | 2,259.93 | 2,259.93 | 3,850.39 | 3,850.39 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,580.46 | 4,293.35 | 4,293.35 | 4,293.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,472.47 | 39,379.22 | 37,410.26 | 38,381.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,717.28 | 97,007.88 | 93,335.03 | 94,192.80 | |
| 少数股东权益 | 194.40 | 259.64 | 317.92 | 193.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,911.68 | 97,267.53 | 93,652.95 | 94,386.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,766.70 | 114,070.35 | 111,434.04 | 113,952.88 | |
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