顶点软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顶点软件(603383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,695.8616,852.426,905.292,070.2637,896.58
收到的税费返还1,419.82553.84321.5810.701,294.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,428.631,664.07707.83395.261,297.02
经营活动现金流入小计48,544.3119,070.337,934.702,476.2240,488.58
购买商品、接受劳务支付的现金910.97722.58437.81221.301,258.30
支付给职工以及为职工支付的现金20,787.2315,549.5710,857.876,678.6616,958.47
支付的各项税费4,077.512,343.501,374.06752.884,055.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,571.644,471.453,030.001,574.006,121.85
经营活动现金流出小计32,347.3523,087.1015,699.749,226.8428,394.52
经营活动产生的现金流量净额16,196.96-4,016.76-7,765.04-6,750.6212,094.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金161,000.00127,000.0085,000.0040,000.00221,500.00
取得投资收益所收到的现金1,583.341,279.45816.73405.652,110.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.300.300.300.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------90.30--
投资活动现金流入小计162,583.64128,279.7585,817.0340,496.25223,610.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,334.86642.52203.1383.95992.73
投资所支付的现金179,000.00146,000.0083,000.0034,000.00203,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------804.82
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计180,334.86146,642.5283,203.1334,083.95205,597.54
投资活动产生的现金流量净额-17,751.22-18,362.772,613.906,412.3018,013.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00600.00600.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600.00600.00600.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,021.886,015.286,009.26--6,010.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6.786.82----41.65
筹资活动现金流出小计6,028.666,022.106,009.26--6,052.34
筹资活动产生的现金流量净额-5,428.66-5,422.10-5,409.26---6,052.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,982.91-27,801.64-10,560.40-338.3224,055.10
加:期初现金及现金等价物余额69,786.7469,786.7469,786.7469,786.7445,731.64
六、期末现金及现金等价物余额62,803.8341,985.1159,226.3469,448.4269,786.74
附注
净利润10,886.17--3,361.27--12,830.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------70.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧490.37--257.22--495.05
无形资产摊销203.41--101.58--111.01
长期待摊费用摊销3.52--2.43--8.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.57--1.58--3.81
固定资产报废损失0.69------29.36
公允价值变动损失93.82--14.93---174.91
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13.41--------
投资损失-1,584.50---731.98---1,651.28
递延所得税资产减少-1,242.24--24.20---122.52
递延所得税负债增加-7.53---3.77--32.02
存货的减少-2,121.99---1,208.47---1,205.93
经营性应收项目的减少-721.88---4,789.17---249.41
经营性应付项目的增加9,903.94---4,975.74--1,928.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1.17--0.37--129.66
经营活动产生现金流量净额16,196.96---7,765.04--12,094.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,803.83--59,226.34--69,786.74
现金的期初余额69,786.74--69,786.74--45,731.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,982.91---10,560.40--24,055.10
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