顶点软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顶点软件(603383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,876.581,873.1031,171.1112,243.116,901.78
收到的税费返还150.7479.341,833.491,128.43639.93
收到的其他与经营活动有关的现金486.45108.13958.63557.67435.49
经营活动现金流入小计6,513.762,060.5733,963.2313,929.217,977.20
购买商品、接受劳务支付的现金559.36349.121,129.77746.57560.02
支付给职工以及为职工支付的现金9,130.025,709.8313,738.6210,473.887,386.63
支付的各项税费1,693.721,149.594,010.802,511.991,712.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,074.891,610.155,818.784,203.022,602.08
经营活动现金流出小计14,458.008,818.6924,697.9717,935.4712,261.53
经营活动产生的现金流量净额-7,944.24-6,758.129,265.25-4,006.26-4,284.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,500.0065,000.00192,000.00140,000.00114,000.00
取得投资收益所收到的现金1,167.68672.672,777.952,154.881,632.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50--5.305.305.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计121,668.1865,672.67194,783.25142,160.18115,637.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223.11107.41676.67597.14449.72
投资所支付的现金103,700.0052,500.00190,200.00127,200.0098,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103,923.1152,607.41190,876.67127,797.1498,649.72
投资活动产生的现金流量净额17,745.0713,065.263,906.5814,363.0416,988.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----196.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----196.00196.00196.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----196.00196.00196.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,010.69--4,293.354,293.354,293.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,010.69--4,293.354,293.354,293.35
筹资活动产生的现金流量净额-6,010.69---4,097.35-4,097.35-4,097.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,790.146,307.149,074.486,259.438,606.56
加:期初现金及现金等价物余额45,731.6445,731.6436,657.1636,657.1636,657.16
六、期末现金及现金等价物余额49,521.7952,038.7845,731.6442,916.5945,263.72
附注
净利润3,652.05--11,708.69--3,482.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备219.31--146.30--211.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧249.63--504.68--238.06
无形资产摊销10.57--23.71--11.83
长期待摊费用摊销4.40--18.07--11.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.52---3.50---3.50
固定资产报废损失----1.65----
公允价值变动损失152.00--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-1,084.10---2,457.90---1,302.93
递延所得税资产减少295.91--68.83--49.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少-99.83---95.86---755.23
经营性应收项目的减少-4,172.74---972.64---2,384.01
经营性应付项目的增加-7,245.02---346.09---4,070.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他42.05--669.32--226.86
经营活动产生现金流量净额-7,944.24--9,265.25---4,284.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,521.79--45,731.64--45,263.72
现金的期初余额45,731.64--36,657.16--36,657.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,790.14--9,074.48--8,606.56
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