顶点软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
顶点软件(603383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,411.8356,941.1822,135.6110,881.985,215.08
收到的税费返还463.851,888.681,284.93781.2838.08
收到的其他与经营活动有关的现金664.082,305.261,415.14754.00431.87
经营活动现金流入小计5,539.7661,135.1324,835.6812,417.275,685.03
购买商品、接受劳务支付的现金214.561,745.441,094.71732.14258.33
支付给职工以及为职工支付的现金12,166.7330,165.2722,668.4715,594.409,358.70
支付的各项税费1,664.835,893.154,052.633,035.881,528.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,648.608,644.386,631.764,572.512,420.42
经营活动现金流出小计17,694.7246,448.2334,447.5723,934.9313,565.77
经营活动产生的现金流量净额-12,154.9614,686.89-9,611.89-11,517.66-7,880.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,001.00164,941.57134,000.00105,000.0052,000.00
取得投资收益所收到的现金322.281,369.871,131.72909.37456.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23.83--------
投资活动现金流入小计39,347.10166,311.44135,131.72105,909.3752,456.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209.691,179.991,082.44979.03398.10
投资所支付的现金38,000.00143,001.00115,000.0089,000.0053,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,209.69144,180.99116,082.4489,979.0353,398.10
投资活动产生的现金流量净额1,137.4122,130.4519,049.2715,930.34-941.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.904,251.40212.50212.50212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.90212.50212.50212.50212.50
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48.904,251.40212.50212.50212.50
偿还债务支付的现金--600.00600.00600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,737.426,737.426,737.426.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.50------
筹资活动现金流出小计--7,363.927,337.427,337.426.53
筹资活动产生的现金流量净额48.90-3,112.51-7,124.92-7,124.92205.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,968.6633,704.822,312.47-2,712.24-8,615.94
加:期初现金及现金等价物余额96,508.6562,803.8362,803.8362,803.8362,803.83
六、期末现金及现金等价物余额85,540.0096,508.6565,116.3060,091.5954,187.88
附注
净利润--13,939.09--4,394.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--788.21--308.14--
无形资产摊销--243.18--109.47--
长期待摊费用摊销--1.79--0.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52---0.52--
固定资产报废损失--7.74--1.75--
公允价值变动损失---103.21---137.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.60--6.60--
投资损失---855.54---616.50--
递延所得税资产减少---239.41--230.70--
递延所得税负债增加---7.53---3.77--
存货的减少---2,935.28---2,586.88--
经营性应收项目的减少---341.11---4,446.82--
经营性应付项目的增加--3,869.49---8,977.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--209.45------
经营活动产生现金流量净额--14,686.89---11,517.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,508.65--60,091.59--
现金的期初余额--62,803.83--62,803.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,704.82---2,712.24--
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