顶点软件

- 603383

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顶点软件(603383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,905.292,070.2637,896.5813,713.485,876.58
收到的税费返还321.5810.701,294.98658.98150.74
收到的其他与经营活动有关的现金707.83395.261,297.02775.14486.45
经营活动现金流入小计7,934.702,476.2240,488.5815,147.606,513.76
购买商品、接受劳务支付的现金437.81221.301,258.30752.08559.36
支付给职工以及为职工支付的现金10,857.876,678.6616,958.4712,891.449,130.02
支付的各项税费1,374.06752.884,055.902,543.801,693.72
支付的其他与经营活动有关的现金3,030.001,574.006,121.854,614.883,074.89
经营活动现金流出小计15,699.749,226.8428,394.5220,802.1914,458.00
经营活动产生的现金流量净额-7,765.04-6,750.6212,094.05-5,654.59-7,944.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,000.0040,000.00221,500.00172,800.00120,500.00
取得投资收益所收到的现金816.73405.652,110.431,671.751,167.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.300.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--90.30------
投资活动现金流入小计85,817.0340,496.25223,610.93174,472.25121,668.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203.1383.95992.73637.71223.11
投资所支付的现金83,000.0034,000.00203,800.00156,400.00103,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----804.82----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,203.1334,083.95205,597.54157,037.71103,923.11
投资活动产生的现金流量净额2,613.906,412.3018,013.3817,434.5417,745.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,009.26--6,010.696,010.696,010.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----41.6541.65--
筹资活动现金流出小计6,009.26--6,052.346,052.346,010.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,409.26---6,052.34-6,052.34-6,010.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,560.40-338.3224,055.105,727.613,790.14
加:期初现金及现金等价物余额69,786.7469,786.7445,731.6445,826.8345,731.64
六、期末现金及现金等价物余额59,226.3469,448.4269,786.7451,554.4449,521.79
附注
净利润3,361.27--12,830.89--3,652.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----70.88--219.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧257.22--495.05--249.63
无形资产摊销101.58--111.01--10.57
长期待摊费用摊销2.43--8.34--4.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.58--3.81--31.52
固定资产报废损失----29.36----
公允价值变动损失14.93---174.91--152.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-731.98---1,651.28---1,084.10
递延所得税资产减少24.20---122.52--295.91
递延所得税负债增加-3.77--32.02----
存货的减少-1,208.47---1,205.93---99.83
经营性应收项目的减少-4,789.17---249.41---4,172.74
经营性应付项目的增加-4,975.74--1,928.83---7,245.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他0.37--129.66--42.05
经营活动产生现金流量净额-7,765.04--12,094.05---7,944.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,226.34--69,786.74--49,521.79
现金的期初余额69,786.74--45,731.64--45,731.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,560.40--24,055.10--3,790.14
下载全部历史数据到excel中 返回页顶