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| 顶点软件(603383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,896.58 | 13,713.48 | 5,876.58 | 1,873.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,294.98 | 658.98 | 150.74 | 79.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.02 | 775.14 | 486.45 | 108.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,488.58 | 15,147.60 | 6,513.76 | 2,060.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,258.30 | 752.08 | 559.36 | 349.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,958.47 | 12,891.44 | 9,130.02 | 5,709.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,055.90 | 2,543.80 | 1,693.72 | 1,149.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,121.85 | 4,614.88 | 3,074.89 | 1,610.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,394.52 | 20,802.19 | 14,458.00 | 8,818.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,094.05 | -5,654.59 | -7,944.24 | -6,758.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,500.00 | 172,800.00 | 120,500.00 | 65,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,110.43 | 1,671.75 | 1,167.68 | 672.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,610.93 | 174,472.25 | 121,668.18 | 65,672.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 992.73 | 637.71 | 223.11 | 107.41 | |
| 投资所支付的现金 | 203,800.00 | 156,400.00 | 103,700.00 | 52,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 804.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,597.54 | 157,037.71 | 103,923.11 | 52,607.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,013.38 | 17,434.54 | 17,745.07 | 13,065.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,010.69 | 6,010.69 | 6,010.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.65 | 41.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,052.34 | 6,052.34 | 6,010.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,052.34 | -6,052.34 | -6,010.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,055.10 | 5,727.61 | 3,790.14 | 6,307.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,731.64 | 45,826.83 | 45,731.64 | 45,731.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,786.74 | 51,554.44 | 49,521.79 | 52,038.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,830.89 | -- | 3,652.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -70.88 | -- | 219.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 495.05 | -- | 249.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.01 | -- | 10.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.34 | -- | 4.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.81 | -- | 31.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174.91 | -- | 152.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,651.28 | -- | -1,084.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.52 | -- | 295.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,205.93 | -- | -99.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -249.41 | -- | -4,172.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,928.83 | -- | -7,245.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 129.66 | -- | 42.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,094.05 | -- | -7,944.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,786.74 | -- | 49,521.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,731.64 | -- | 45,731.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,055.10 | -- | 3,790.14 | -- | |
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