顶点软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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顶点软件(603383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,896.5813,713.485,876.581,873.10
收到的税费返还1,294.98658.98150.7479.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,297.02775.14486.45108.13
经营活动现金流入小计40,488.5815,147.606,513.762,060.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,258.30752.08559.36349.12
支付给职工以及为职工支付的现金16,958.4712,891.449,130.025,709.83
支付的各项税费4,055.902,543.801,693.721,149.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,121.854,614.883,074.891,610.15
经营活动现金流出小计28,394.5220,802.1914,458.008,818.69
经营活动产生的现金流量净额12,094.05-5,654.59-7,944.24-6,758.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金221,500.00172,800.00120,500.0065,000.00
取得投资收益所收到的现金2,110.431,671.751,167.68672.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计223,610.93174,472.25121,668.1865,672.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金992.73637.71223.11107.41
投资所支付的现金203,800.00156,400.00103,700.0052,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额804.82------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计205,597.54157,037.71103,923.1152,607.41
投资活动产生的现金流量净额18,013.3817,434.5417,745.0713,065.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,010.696,010.696,010.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金41.6541.65----
筹资活动现金流出小计6,052.346,052.346,010.69--
筹资活动产生的现金流量净额-6,052.34-6,052.34-6,010.69--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额24,055.105,727.613,790.146,307.14
加:期初现金及现金等价物余额45,731.6445,826.8345,731.6445,731.64
六、期末现金及现金等价物余额69,786.7451,554.4449,521.7952,038.78
附注
净利润12,830.89--3,652.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-70.88--219.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧495.05--249.63--
无形资产摊销111.01--10.57--
长期待摊费用摊销8.34--4.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.81--31.52--
固定资产报废损失29.36------
公允价值变动损失-174.91--152.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,651.28---1,084.10--
递延所得税资产减少-122.52--295.91--
递延所得税负债增加32.02------
存货的减少-1,205.93---99.83--
经营性应收项目的减少-249.41---4,172.74--
经营性应付项目的增加1,928.83---7,245.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他129.66--42.05--
经营活动产生现金流量净额12,094.05---7,944.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,786.74--49,521.79--
现金的期初余额45,731.64--45,731.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,055.10--3,790.14--
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