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| 顶点软件(603383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,488.37 | 10,667.60 | 5,169.18 | ||
| 收到的税费返还 | 1,220.16 | 757.57 | 672.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.17 | 709.58 | 368.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,423.70 | 12,134.75 | 6,209.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873.63 | 656.59 | 508.66 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,380.15 | 7,297.69 | 5,267.60 | ||
| 支付的各项税费 | 3,577.96 | 2,365.09 | 1,761.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,072.62 | 3,204.84 | 2,217.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,904.35 | 13,524.21 | 9,755.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,519.35 | -1,389.46 | -3,545.55 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 1.97 | 0.67 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | 1.97 | 0.67 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 346.77 | 309.24 | 226.35 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 346.77 | 309.24 | 226.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344.30 | -307.27 | -225.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70.00 | -70.00 | -35.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,105.05 | -1,766.73 | -3,806.24 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,178.40 | 42,178.40 | 42,178.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,283.45 | 40,411.67 | 38,372.16 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,972.86 | -- | 1,916.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 8.80 | -- | 129.38 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 428.04 | -- | 210.91 | ||
| 无形资产摊销 | 18.66 | -- | 9.36 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 43.68 | -- | 21.77 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -- | 1.38 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 268.39 | -- | 212.80 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -932.39 | -- | -1,021.97 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -65.04 | -- | -2,140.54 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,776.78 | -- | -2,885.47 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,519.35 | -- | -3,545.55 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 51,283.45 | -- | 38,372.16 | ||
| 现金的期初余额 | 42,178.40 | -- | 42,178.40 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,105.05 | -- | -3,806.24 | ||
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