报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,874.79 | 33,128.11 | 20,083.53 | 7,155.36 |
收到的税费返还 | 3,045.34 | 1,951.51 | 1,468.26 | 624.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.92 | 1,893.14 | 1,433.18 | 782.72 |
经营活动现金流入小计 | 83,293.05 | 36,972.77 | 22,984.97 | 8,562.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,914.20 | 2,094.98 | 1,255.06 | 555.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,541.20 | 28,900.65 | 20,958.99 | 12,913.35 |
支付的各项税费 | 8,362.00 | 5,746.17 | 4,334.67 | 2,514.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,353.69 | 8,715.32 | 6,492.28 | 4,428.79 |
经营活动现金流出小计 | 60,171.08 | 45,457.12 | 33,040.99 | 20,411.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,121.97 | -8,484.35 | -10,056.02 | -11,848.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 189,000.00 | 146,564.33 | 98,000.00 | 45,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,442.44 | 939.90 | 614.23 | 371.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 190,443.44 | 147,504.23 | 98,614.23 | 45,371.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,793.11 | 3,420.70 | 3,376.23 | 3,284.91 |
投资所支付的现金 | 205,000.00 | 155,564.33 | 120,564.33 | 44,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 208,793.11 | 158,985.03 | 123,940.56 | 47,284.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,349.68 | -11,480.80 | -25,326.33 | -1,913.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,702.36 | 13,702.36 | 13,702.36 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.80 | 61.50 | 61.50 | 1.01 |
筹资活动现金流出小计 | 13,791.16 | 13,763.86 | 13,763.86 | 1.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,791.16 | -13,763.86 | -13,763.86 | -1.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,018.87 | -33,729.00 | -49,146.21 | -13,763.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,859.50 | 102,859.50 | 102,859.50 | 102,859.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,840.63 | 69,130.49 | 53,713.29 | 89,095.99 |
附注 |
净利润 | 23,494.26 | -- | 5,997.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 847.66 | -- | 424.24 | -- |
无形资产摊销 | 277.10 | -- | 134.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | 14.25 | -- | 7.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 24.42 | -- | 0.39 | -- |
公允价值变动损失 | -89.42 | -- | -121.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,049.75 | -- | -447.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -185.12 | -- | 145.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -7.53 | -- | -3.77 | -- |
存货的减少 | -201.33 | -- | -2,154.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,038.40 | -- | -5,596.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -687.78 | -- | -9,545.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,577.48 | -- | 954.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,121.97 | -- | -10,056.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 93,840.63 | -- | 53,713.29 | -- |
现金的期初余额 | 102,859.50 | -- | 102,859.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,018.87 | -- | -49,146.21 | -- |