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顶点软件(603383) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,098.577,671.42
收到的税费返还1,328.23754.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,294.87203.68
经营活动现金流入小计28,721.678,629.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,941.14776.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,898.074,068.50
支付的各项税费3,649.821,799.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,839.701,861.22
经营活动现金流出小计17,328.728,504.79
经营活动产生的现金流量净额11,392.95125.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.00--
取得投资收益所收到的现金2.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12.810.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金451.32291.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.00
投资活动现金流出小计451.322,291.78
投资活动产生的现金流量净额-438.51-2,290.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,324.0011,932.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金392.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,324.0011,932.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305.78305.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9.389.38
支付其他与筹资活动有关的现金260.0088.00
筹资活动现金流出小计565.78393.78
筹资活动产生的现金流量净额11,758.2311,538.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额22,712.669,372.43
加:期初现金及现金等价物余额19,465.7419,465.74
六、期末现金及现金等价物余额42,178.4028,838.16
附注
净利润8,367.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备86.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧449.69--
无形资产摊销18.50--
长期待摊费用摊销45.94--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.62--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-2.01--
递延所得税资产减少-525.81--
递延所得税负债增加----
存货的减少-608.63--
经营性应收项目的减少483.79--
经营性应付项目的增加3,059.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,392.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额42,178.40--
现金的期初余额19,465.74--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额22,712.66--
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