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| 顶点软件(603383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,695.86 | 16,852.42 | 6,905.29 | 2,070.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,419.82 | 553.84 | 321.58 | 10.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.63 | 1,664.07 | 707.83 | 395.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,544.31 | 19,070.33 | 7,934.70 | 2,476.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910.97 | 722.58 | 437.81 | 221.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,787.23 | 15,549.57 | 10,857.87 | 6,678.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,077.51 | 2,343.50 | 1,374.06 | 752.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,571.64 | 4,471.45 | 3,030.00 | 1,574.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,347.35 | 23,087.10 | 15,699.74 | 9,226.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,196.96 | -4,016.76 | -7,765.04 | -6,750.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161,000.00 | 127,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,583.34 | 1,279.45 | 816.73 | 405.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,583.64 | 128,279.75 | 85,817.03 | 40,496.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,334.86 | 642.52 | 203.13 | 83.95 | |
| 投资所支付的现金 | 179,000.00 | 146,000.00 | 83,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,334.86 | 146,642.52 | 83,203.13 | 34,083.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,751.22 | -18,362.77 | 2,613.90 | 6,412.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,021.88 | 6,015.28 | 6,009.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.78 | 6.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,028.66 | 6,022.10 | 6,009.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,428.66 | -5,422.10 | -5,409.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,982.91 | -27,801.64 | -10,560.40 | -338.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,786.74 | 69,786.74 | 69,786.74 | 69,786.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,803.83 | 41,985.11 | 59,226.34 | 69,448.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,886.17 | -- | 3,361.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.37 | -- | 257.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.41 | -- | 101.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.52 | -- | 2.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | -- | 1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 93.82 | -- | 14.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,584.50 | -- | -731.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,242.24 | -- | 24.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.53 | -- | -3.77 | -- | |
| 存货的减少 | -2,121.99 | -- | -1,208.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -721.88 | -- | -4,789.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,903.94 | -- | -4,975.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.17 | -- | 0.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,196.96 | -- | -7,765.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,803.83 | -- | 59,226.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,786.74 | -- | 69,786.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,982.91 | -- | -10,560.40 | -- | |
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