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| 顶点软件(603383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,171.11 | 12,243.11 | 6,901.78 | 2,383.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,833.49 | 1,128.43 | 639.93 | 461.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.63 | 557.67 | 435.49 | 159.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,963.23 | 13,929.21 | 7,977.20 | 3,003.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129.77 | 746.57 | 560.02 | 188.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,738.62 | 10,473.88 | 7,386.63 | 4,623.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,010.80 | 2,511.99 | 1,712.80 | 714.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.78 | 4,203.02 | 2,602.08 | 1,332.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,697.97 | 17,935.47 | 12,261.53 | 6,858.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,265.25 | -4,006.26 | -4,284.32 | -3,854.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,000.00 | 140,000.00 | 114,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,777.95 | 2,154.88 | 1,632.66 | 558.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,783.25 | 142,160.18 | 115,637.96 | 43,564.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 676.67 | 597.14 | 449.72 | 417.50 | |
| 投资所支付的现金 | 190,200.00 | 127,200.00 | 98,200.00 | 45,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,876.67 | 127,797.14 | 98,649.72 | 45,617.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,906.58 | 14,363.04 | 16,988.24 | -2,053.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,293.35 | 4,293.35 | 4,293.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,293.35 | 4,293.35 | 4,293.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,097.35 | -4,097.35 | -4,097.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,074.48 | 6,259.43 | 8,606.56 | -5,908.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,657.16 | 36,657.16 | 36,657.16 | 36,657.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,731.64 | 42,916.59 | 45,263.72 | 30,748.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,708.69 | -- | 3,482.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.30 | -- | 211.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504.68 | -- | 238.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.71 | -- | 11.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.07 | -- | 11.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.50 | -- | -3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,457.90 | -- | -1,302.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.83 | -- | 49.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -95.86 | -- | -755.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -972.64 | -- | -2,384.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -346.09 | -- | -4,070.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 669.32 | -- | 226.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,265.25 | -- | -4,284.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,731.64 | -- | 45,263.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,657.16 | -- | 36,657.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,074.48 | -- | 8,606.56 | -- | |
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