| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,354.94 | 13,533.57 | 6,750.27 | 3,242.86 |
| 收到的税费返还 | 1,413.30 | 984.53 | 553.67 | 341.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.16 | 2,660.48 | 599.07 | 82.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,701.40 | 17,178.57 | 7,903.01 | 3,666.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134.56 | 827.82 | 416.56 | 232.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,378.30 | 8,713.43 | 6,196.99 | 3,759.08 |
| 支付的各项税费 | 3,988.48 | 2,441.49 | 1,736.82 | 1,044.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,833.50 | 5,742.24 | 2,413.56 | 1,052.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,334.84 | 17,724.97 | 10,763.94 | 6,087.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,366.55 | -546.40 | -2,860.93 | -2,421.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 24,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 717.45 | 149.83 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,717.45 | 24,149.83 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,864.52 | 199.88 | 79.10 | 44.46 |
| 投资所支付的现金 | 151,000.00 | 89,000.00 | 43,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,864.52 | 89,199.88 | 43,079.10 | 44.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,147.07 | -65,050.05 | -43,079.10 | -44.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,943.62 | 40,262.22 | 36,457.83 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,943.62 | 40,262.22 | 36,457.83 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 789.41 | -- | -- | 35.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 789.41 | -- | -- | 35.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,154.22 | 40,262.22 | 36,457.83 | -35.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,626.29 | -25,334.23 | -9,482.20 | -2,500.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,283.45 | 51,283.45 | 51,283.45 | 51,283.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,657.16 | 25,949.22 | 41,801.25 | 48,782.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,009.83 | -- | 2,583.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 49.28 | -- | 106.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427.42 | -- | 214.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 20.18 | -- | 9.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.04 | -- | 20.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,306.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -178.07 | -- | 82.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,603.33 | -- | -1,322.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 177.03 | -- | -1,897.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,534.87 | -- | -2,657.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 189.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,366.55 | -- | -2,860.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,657.16 | -- | 41,801.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 51,283.45 | -- | 51,283.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,626.29 | -- | -9,482.20 | -- |
每日必读
发行与分配