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鼎信通讯(603421) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,283.98 | 29,428.24 | 23,620.42 | 53,674.50 | |
交易性金融资产 | 289.86 | 69.83 | 61.75 | 49.28 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 183,075.45 | 140,899.39 | 120,735.08 | 112,004.24 | |
应收票据 | 13,096.15 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 169,979.30 | 140,899.39 | 120,735.08 | 112,004.24 | |
应收款项融资 | 2,423.90 | 9,863.96 | 8,832.10 | 7,924.18 | |
预付款项 | 19,265.82 | 30,819.18 | 32,436.42 | 15,838.70 | |
其他应收款(合计) | 3,954.69 | 4,084.74 | 3,937.32 | 4,604.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,954.69 | -- | 3,937.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 150,078.50 | 147,826.28 | 145,489.88 | 130,631.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,525.63 | 4,498.75 | 6,026.76 | 8,317.97 | |
流动资产合计 | 402,897.84 | 367,490.37 | 341,139.73 | 333,045.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 27,231.71 | 29,795.35 | 29,715.19 | 29,688.26 | |
在建工程 | 27,231.71 | -- | 29,715.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 110,828.63 | 106,867.56 | 107,396.02 | 109,642.80 | |
固定资产净额 | 110,828.63 | -- | 107,396.02 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,136.63 | 1,205.30 | 1,397.74 | 1,588.26 | |
无形资产 | 7,513.44 | 7,556.30 | 7,412.86 | 7,442.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,713.58 | 2,713.58 | 2,713.58 | 2,713.58 | |
长期待摊费用 | 5,701.33 | 5,748.86 | 5,824.41 | 6,226.14 | |
递延所得税资产 | 731.92 | 716.29 | 716.29 | 998.54 | |
其他非流动资产 | 7,605.03 | 6,500.37 | 3,298.37 | 563.18 | |
非流动资产合计 | 163,462.27 | 161,103.60 | 158,474.47 | 163,863.60 | |
资产总计 | 566,360.11 | 528,593.97 | 499,614.20 | 496,908.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,011.75 | 11,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 133,958.51 | 121,001.33 | 110,439.49 | 122,130.45 | |
应付票据 | 89,520.38 | 96,930.06 | 78,097.01 | 93,556.86 | |
应付账款 | 44,438.13 | 24,071.28 | 32,342.48 | 28,573.59 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 25,318.62 | 4,977.14 | 4,316.68 | 17,521.47 | |
应交税费 | 5,624.99 | 2,602.10 | 2,542.50 | 1,068.51 | |
其他应付款(合计) | 3,282.94 | 1,318.24 | 1,087.28 | 1,419.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,282.94 | -- | 1,087.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,536.50 | 698.10 | 744.96 | 787.16 | |
其他流动负债 | 619.94 | 1,510.25 | 1,196.76 | 1,283.11 | |
流动负债合计 | 189,633.90 | 157,776.88 | 132,685.27 | 157,555.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,250.00 | 39,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 365.16 | 554.48 | 681.00 | 832.01 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 79.00 | 79.00 | 10.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 79.00 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,644.81 | 3,208.60 | 3,208.60 | 3,374.38 | |
长期递延收益 | 86.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 44,345.97 | 42,842.09 | 43,968.61 | 24,216.39 | |
负债合计 | 233,979.87 | 200,618.97 | 176,653.88 | 181,772.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 | 65,219.05 | |
资本公积 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 | 97,555.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 27,003.30 | 25,908.98 | 25,908.98 | 25,908.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 142,602.73 | 139,291.81 | 134,277.14 | 126,453.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 332,380.24 | 327,975.00 | 322,960.33 | 315,136.76 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 332,380.24 | 327,975.00 | 322,960.33 | 315,136.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,360.11 | 528,593.97 | 499,614.20 | 496,908.88 |
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