鼎信通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鼎信通讯(603421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,793.22109,236.7853,657.81192,892.68123,710.52
收到的税费返还4,992.042,816.502,023.656,883.094,038.57
收到的其他与经营活动有关的现金6,708.686,205.964,109.206,063.804,806.38
经营活动现金流入小计181,493.94118,259.2459,790.65205,839.56132,555.48
购买商品、接受劳务支付的现金89,422.9459,257.3428,075.0183,280.3565,038.72
支付给职工以及为职工支付的现金57,507.1241,222.6016,644.4159,424.6646,237.16
支付的各项税费7,638.014,759.093,028.0512,820.468,819.25
支付的其他与经营活动有关的现金27,504.0418,946.608,732.8136,892.1423,761.91
经营活动现金流出小计182,072.11124,185.6356,480.28192,417.61143,857.03
经营活动产生的现金流量净额-578.16-5,926.383,310.3713,421.95-11,301.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,100.0075,100.0060,600.0067,186.0067,186.00
取得投资收益所收到的现金82.8682.8658.97153.49153.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.3718.053.50257.50220.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,225.2375,200.9060,662.4767,596.9967,560.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,432.704,601.972,986.2420,282.259,099.11
投资所支付的现金75,100.0075,100.0060,600.0067,186.0067,186.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,532.7079,701.9763,586.2487,468.2576,285.11
投资活动产生的现金流量净额-7,307.47-4,501.07-2,923.77-19,871.26-8,724.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------60.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00----5,599.57--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00----5,599.57-60.71
偿还债务支付的现金601.03601.03601.03----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,627.22103.0752.564,893.584,875.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,751.703,751.703,751.70276.14209.33
筹资活动现金流出小计9,979.954,455.804,405.295,169.725,084.63
筹资活动产生的现金流量净额-9,479.95-4,455.80-4,405.29429.85-5,145.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,365.58-14,883.25-4,018.69-6,019.45-25,171.74
加:期初现金及现金等价物余额22,666.0522,666.0522,666.0528,685.5028,685.50
六、期末现金及现金等价物余额5,300.477,782.8018,647.3622,666.053,513.76
附注
净利润---5,359.15--18,105.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--154.22---579.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,277.97--12,519.96--
无形资产摊销--347.26--641.56--
长期待摊费用摊销--503.14--134.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.75---145.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94.09--30.06--
投资损失---82.86---153.49--
递延所得税资产减少------239.58--
递延所得税负债增加---150.56--1,085.13--
存货的减少---22,909.52---20,271.66--
经营性应收项目的减少--11,909.31---45,700.30--
经营性应付项目的增加--1,936.77--48,090.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--101.88---1,421.58--
经营活动产生现金流量净额---5,926.38--13,421.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,782.80--22,666.05--
现金的期初余额--22,666.05--28,685.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,883.25---6,019.45--
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