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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,624.00 | 86,146.23 | 56,826.97 | 31,648.69 | |
| 收到的税费返还 | 7,676.06 | 7,554.80 | 5,575.73 | 5,254.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,635.34 | 3,612.43 | 2,167.79 | 794.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,935.40 | 97,313.46 | 64,570.49 | 37,697.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,742.38 | 44,244.73 | 22,608.84 | 11,714.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,310.56 | 35,275.25 | 27,327.36 | 20,198.47 | |
| 支付的各项税费 | 18,722.20 | 12,871.05 | 9,005.44 | 4,919.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,990.60 | 17,433.13 | 11,626.86 | 6,128.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,765.75 | 109,824.15 | 70,568.50 | 42,961.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,830.35 | -12,510.70 | -5,998.01 | -5,264.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,700.00 | 156,500.00 | 128,500.00 | 96,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.72 | 961.04 | 821.53 | 497.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.20 | 116.60 | 107.85 | 85.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,833.92 | 157,577.64 | 129,429.38 | 97,083.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,916.87 | 29,457.81 | 12,065.46 | 5,842.44 | |
| 投资所支付的现金 | 102,700.00 | 113,364.29 | 80,616.29 | 71,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,616.87 | 142,822.10 | 92,681.75 | 77,342.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,217.05 | 14,755.54 | 36,747.63 | 19,740.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,509.73 | 15,479.17 | 7,174.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,509.73 | 15,479.17 | 7,174.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,361.44 | 9,361.25 | 8,518.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,899.31 | -30.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,260.75 | 9,330.70 | 8,518.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,751.02 | 6,148.48 | -1,343.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,635.68 | 8,393.32 | 29,405.70 | 14,476.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,057.55 | 26,057.55 | 26,057.55 | 26,057.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,693.22 | 34,450.87 | 55,463.25 | 40,534.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,668.95 | -- | 12,200.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 874.88 | -- | 151.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,698.03 | -- | 1,809.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.64 | -- | 120.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,519.10 | -- | 392.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.87 | -- | -6.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -854.46 | -- | -697.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.22 | -- | -26.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,350.77 | -- | -6,753.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,151.10 | -- | 1,640.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,534.97 | -- | -15,266.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,107.03 | -- | 437.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,830.35 | -- | -5,998.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,693.22 | -- | 55,463.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,057.55 | -- | 26,057.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,635.68 | -- | 29,405.70 | -- | |
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