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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,428.02 | 169,793.22 | 109,236.78 | 53,657.81 | |
| 收到的税费返还 | 8,005.16 | 4,992.04 | 2,816.50 | 2,023.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,689.00 | 6,708.68 | 6,205.96 | 4,109.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,122.17 | 181,493.94 | 118,259.24 | 59,790.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,994.97 | 89,422.94 | 59,257.34 | 28,075.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,144.15 | 57,507.12 | 41,222.60 | 16,644.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,610.48 | 7,638.01 | 4,759.09 | 3,028.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,767.11 | 27,504.04 | 18,946.60 | 8,732.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,516.70 | 182,072.11 | 124,185.63 | 56,480.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,605.47 | -578.16 | -5,926.38 | 3,310.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,100.00 | 75,100.00 | 75,100.00 | 60,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.84 | 82.86 | 82.86 | 58.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.14 | 42.37 | 18.05 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,241.98 | 75,225.23 | 75,200.90 | 60,662.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,805.37 | 7,432.70 | 4,601.97 | 2,986.24 | |
| 投资所支付的现金 | 75,100.00 | 75,100.00 | 75,100.00 | 60,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,905.37 | 82,532.70 | 79,701.97 | 63,586.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,663.39 | -7,307.47 | -4,501.07 | -2,923.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,601.03 | 601.03 | 601.03 | 601.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,537.00 | 5,627.22 | 103.07 | 52.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,669.21 | 3,751.70 | 3,751.70 | 3,751.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,807.24 | 9,979.95 | 4,455.80 | 4,405.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,307.24 | -9,479.95 | -4,455.80 | -4,405.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,634.85 | -17,365.58 | -14,883.25 | -4,018.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,666.05 | 22,666.05 | 22,666.05 | 22,666.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,300.90 | 5,300.47 | 7,782.80 | 18,647.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,662.55 | -- | -5,359.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.52 | -- | 154.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,324.31 | -- | 7,277.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 679.17 | -- | 347.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.80 | -- | 503.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.26 | -- | -42.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.83 | -- | 94.09 | -- | |
| 投资损失 | -83.84 | -- | -82.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -998.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,367.14 | -- | -150.56 | -- | |
| 存货的减少 | -15,556.71 | -- | -22,909.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,628.43 | -- | 11,909.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,214.23 | -- | 1,936.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -736.80 | -- | 101.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,605.47 | -- | -5,926.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,300.90 | -- | 7,782.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,666.05 | -- | 22,666.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,634.85 | -- | -14,883.25 | -- | |
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