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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,892.68 | 123,710.52 | 70,314.72 | 38,174.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,883.09 | 4,038.57 | 2,686.26 | 1,815.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,063.80 | 4,806.38 | 2,584.53 | 1,103.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,839.56 | 132,555.48 | 75,585.51 | 41,093.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,280.35 | 65,038.72 | 39,111.77 | 15,661.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,424.66 | 46,237.16 | 33,409.27 | 12,829.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,820.46 | 8,819.25 | 5,843.02 | 3,469.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,892.14 | 23,761.91 | 12,866.84 | 5,877.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,417.61 | 143,857.03 | 91,230.90 | 37,836.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,421.95 | -11,301.55 | -15,645.39 | 3,256.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,186.00 | 67,186.00 | 67,185.00 | 39,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.49 | 153.49 | 151.20 | 82.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.50 | 220.78 | 59.14 | 58.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,596.99 | 67,560.27 | 67,395.34 | 39,241.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,282.25 | 9,099.11 | 5,235.04 | 2,584.46 | |
| 投资所支付的现金 | 67,186.00 | 67,186.00 | 67,186.00 | 42,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,468.25 | 76,285.11 | 72,421.04 | 44,684.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,871.26 | -8,724.84 | -5,025.70 | -5,442.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -60.71 | -60.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,599.57 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,599.57 | -60.71 | -60.71 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,893.58 | 4,875.30 | 1.50 | -1.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.14 | 209.33 | 209.33 | 209.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,169.72 | 5,084.63 | 210.82 | 208.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429.85 | -5,145.34 | -271.54 | -208.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,019.45 | -25,171.74 | -20,942.62 | -2,394.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,685.50 | 28,685.50 | 28,685.50 | 28,685.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,666.05 | 3,513.76 | 7,742.88 | 26,290.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,105.73 | -- | 4,387.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -579.70 | -- | 413.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,519.96 | -- | 6,139.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.56 | -- | 351.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.67 | -- | 136.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.83 | -- | -9.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -153.49 | -- | -151.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 239.58 | -- | -3,269.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,085.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,271.66 | -- | -18,259.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,700.30 | -- | 10,634.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,090.09 | -- | -16,562.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,421.58 | -- | 678.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,421.95 | -- | -15,645.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,666.05 | -- | 7,742.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,685.50 | -- | 28,685.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,019.45 | -- | -20,942.62 | -- | |
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