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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,386.87 | 105,796.28 | 66,836.94 | 38,582.78 | |
| 收到的税费返还 | 12,600.62 | 11,721.74 | 6,643.90 | 2,017.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,416.11 | 5,298.82 | 3,066.15 | 1,273.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,403.60 | 122,816.84 | 76,546.99 | 41,873.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,348.50 | 47,387.83 | 30,316.04 | 13,388.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,756.34 | 39,685.57 | 30,191.68 | 21,767.73 | |
| 支付的各项税费 | 16,451.41 | 11,173.69 | 6,415.25 | 3,903.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,664.60 | 26,178.09 | 16,109.47 | 8,001.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,220.85 | 124,425.18 | 83,032.43 | 47,060.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,182.75 | -1,608.34 | -6,485.45 | -5,187.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,885.00 | 38,175.00 | 25,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.67 | 135.50 | 71.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.15 | 111.45 | 107.16 | 4.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,290.82 | 38,421.95 | 25,579.02 | 4.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,427.16 | 28,503.02 | 21,085.30 | 11,676.07 | |
| 投资所支付的现金 | 127,542.06 | 78,810.01 | 28,154.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,969.23 | 107,313.03 | 49,239.70 | 11,676.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,678.40 | -68,891.08 | -23,660.68 | -11,672.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,930.12 | 58,930.12 | 58,930.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,930.12 | 58,930.12 | 58,930.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,302.91 | 9,302.90 | 8,463.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.34 | 109.34 | 109.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,462.25 | 9,412.24 | 8,573.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,467.87 | 49,517.87 | 50,356.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,027.79 | -20,981.55 | 20,210.62 | -16,859.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,693.22 | 30,693.22 | 30,693.22 | 30,693.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,665.44 | 9,711.68 | 50,903.84 | 13,833.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,392.68 | -- | 10,515.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,230.62 | -- | 204.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,952.78 | -- | 2,278.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 530.49 | -- | 186.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.48 | -- | 98.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.41 | -- | 18.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,174.87 | -- | 527.75 | -- | |
| 投资损失 | -283.67 | -- | -71.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,135.39 | -- | -168.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,598.60 | -- | -21,109.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,058.26 | -- | 3,259.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,745.34 | -- | -4,768.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,047.95 | -- | 2,543.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,182.75 | -- | -6,485.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,665.44 | -- | 50,903.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,693.22 | -- | 30,693.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,027.79 | -- | 20,210.62 | -- | |
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