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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,502.12 | 108,269.93 | 74,984.59 | 48,974.34 | |
| 收到的税费返还 | 14,006.33 | 10,051.61 | 4,250.31 | 1,815.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,628.40 | 4,961.90 | 3,946.64 | 1,458.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,136.84 | 123,283.44 | 83,181.55 | 52,248.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,589.64 | 59,544.69 | 41,671.47 | 17,821.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,614.72 | 45,204.25 | 34,220.54 | 24,780.30 | |
| 支付的各项税费 | 13,260.31 | 10,000.31 | 7,738.22 | 5,586.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,480.82 | 23,600.08 | 14,008.96 | 6,982.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,945.49 | 138,349.34 | 97,639.19 | 55,171.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,191.35 | -15,065.90 | -14,457.65 | -2,923.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,110.00 | 129,070.86 | 103,830.11 | 59,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 754.72 | 726.30 | 632.54 | 436.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.81 | 100.81 | 54.80 | 20.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,551.80 | 2,551.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,517.33 | 132,449.77 | 104,517.45 | 60,377.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,769.51 | 17,659.88 | 7,258.70 | 6,490.08 | |
| 投资所支付的现金 | 102,215.00 | 92,265.00 | 70,000.00 | 32,665.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,984.51 | 109,924.88 | 77,258.70 | 39,155.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,532.83 | 22,524.89 | 27,258.75 | 21,222.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,222.80 | 1,222.80 | 1,222.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,161.41 | 6,151.76 | 16.05 | -1.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.90 | 1,369.90 | 1,365.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,754.11 | 8,744.46 | 2,604.73 | -1.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,704.11 | -8,694.46 | -2,604.73 | 1.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,020.06 | -1,235.48 | 10,196.37 | 18,300.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,665.44 | 10,665.44 | 10,665.44 | 10,665.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,685.50 | 9,429.96 | 20,861.81 | 28,965.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,195.17 | -- | 7,637.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 406.82 | -- | -1,263.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,377.11 | -- | 4,607.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.39 | -- | 232.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.89 | -- | 18.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.66 | -- | -39.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.29 | -- | 4.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -943.24 | -- | -943.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,226.75 | -- | -632.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,234.21 | -- | -1,892.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 217.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,522.25 | -- | -12,262.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,000.14 | -- | 576.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,664.33 | -- | -11,273.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,269.89 | -- | 779.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,191.35 | -- | -14,457.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,685.50 | -- | 20,861.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,665.44 | -- | 10,665.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,020.06 | -- | 10,196.37 | -- | |
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