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| 鼎信通讯(603421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,733.70 | 93,162.61 | 49,544.36 | 25,511.84 | |
| 收到的税费返还 | 8,965.58 | 5,065.17 | 2,674.49 | 1,246.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 370.98 | 92.70 | 47.85 | 29.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,070.26 | 98,320.48 | 52,266.70 | 26,788.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,094.71 | 35,787.08 | 19,605.68 | 9,201.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,559.04 | 29,120.18 | 21,614.68 | 14,534.97 | |
| 支付的各项税费 | 21,511.00 | 15,890.27 | 10,017.71 | 4,902.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,330.72 | 11,517.45 | 9,564.28 | 4,826.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,495.47 | 92,314.99 | 60,802.35 | 33,465.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,574.79 | 6,005.49 | -8,535.65 | -6,676.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 5,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.48 | 7.85 | 7.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,112.33 | 9,207.85 | 9,207.85 | 5,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,171.29 | 11,045.20 | 5,312.37 | 2,884.18 | |
| 投资所支付的现金 | 88,200.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,371.29 | 11,445.20 | 5,712.37 | 2,884.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,258.96 | -2,237.36 | 3,495.48 | 2,315.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,336.00 | 57,336.00 | 589.20 | 589.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 589.20 | 589.20 | 589.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,336.00 | 57,336.00 | 589.20 | 589.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 663.00 | 218.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 663.00 | 218.14 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,673.00 | 57,117.86 | 589.20 | 589.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,988.83 | 60,886.00 | -4,450.97 | -3,771.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,068.72 | 11,068.72 | 11,068.72 | 11,068.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,057.55 | 71,954.72 | 6,617.75 | 7,296.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,591.18 | -- | 7,803.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 254.94 | -- | 321.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,625.45 | -- | 1,771.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.85 | -- | 258.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.98 | -- | 123.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.77 | -- | 1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -267.54 | -- | -44.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.18 | -- | 32.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,995.27 | -- | -4,933.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,766.40 | -- | -15,262.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,115.20 | -- | 1,392.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,574.79 | -- | -8,535.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,057.55 | -- | 6,617.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,068.72 | -- | 11,068.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,988.83 | -- | -4,450.97 | -- | |
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