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鼎信通讯

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鼎信通讯(603421) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,051.8258,456.95
收到的税费返还5,481.234,001.00
收到的其他与经营活动有关的现金753.49410.51
经营活动现金流入小计93,286.5362,868.45
购买商品、接受劳务支付的现金27,348.4919,521.23
支付给职工以及为职工支付的现金23,699.6616,931.03
支付的各项税费16,635.1613,135.07
支付的其他与经营活动有关的现金13,073.919,118.07
经营活动现金流出小计80,757.2258,705.40
经营活动产生的现金流量净额12,529.314,163.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,600.00136,100.00
取得投资收益所收到的现金755.98722.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.760.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计148,356.74136,823.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,274.5434,192.83
投资所支付的现金121,731.63109,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计159,006.17144,092.83
投资活动产生的现金流量净额-10,649.43-7,269.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金880.80880.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金880.80880.80
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计880.80880.80
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,000.005,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,000.005,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,119.20-4,119.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,239.32-7,225.30
加:期初现金及现金等价物余额13,308.0413,308.04
六、期末现金及现金等价物余额11,068.726,082.74
附注
净利润26,561.58--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备852.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,468.11--
无形资产摊销329.18--
长期待摊费用摊销68.51--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.29--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-945.35--
递延所得税资产减少89.68--
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,411.49--
经营性应收项目的减少-29,773.02--
经营性应付项目的增加16,289.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额12,529.31--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,068.72--
现金的期初余额13,308.04--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,239.32--
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