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贵州三力(603439) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,088.38 | 49,895.32 | 45,183.46 | 45,485.45 | |
交易性金融资产 | 5,990.91 | -- | -- | 5,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,877.60 | 29,419.63 | 30,190.87 | 23,711.53 | |
应收票据 | 1,621.30 | 205.62 | 469.07 | 663.17 | |
应收账款 | 36,256.30 | 29,214.01 | 29,721.79 | 23,048.36 | |
应收款项融资 | 5,404.73 | 3,396.59 | 2,572.70 | 2,546.70 | |
预付款项 | 673.57 | 1,243.98 | 1,471.85 | 897.55 | |
其他应收款(合计) | 218.21 | 6,371.34 | 5,998.40 | 24,197.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 218.21 | -- | 5,998.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,807.60 | 14,118.90 | 13,492.46 | 11,894.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 144.81 | 49.81 | 110.25 | 36.47 | |
流动资产合计 | 117,205.81 | 104,495.57 | 99,019.99 | 113,769.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,976.94 | 12,894.47 | 12,505.45 | 12,152.10 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,859.39 | 3,954.37 | 2,435.81 | 449.10 | |
在建工程 | 4,859.39 | -- | 2,435.81 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,814.86 | 17,192.62 | 17,556.18 | 15,081.31 | |
固定资产净额 | 18,814.86 | -- | 17,556.18 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 66.19 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,729.77 | 5,110.59 | 5,188.64 | 2,014.51 | |
开发支出 | -- | -- | 132.21 | 31.63 | |
商誉 | 16,165.83 | 16,173.83 | 16,173.83 | 8.00 | |
长期待摊费用 | 153.70 | 166.47 | 286.35 | 296.63 | |
递延所得税资产 | 689.45 | 704.41 | 660.58 | 482.66 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.16 | |
非流动资产合计 | 64,456.13 | 56,196.76 | 54,939.06 | 30,516.10 | |
资产总计 | 181,661.94 | 160,692.33 | 153,959.05 | 144,286.03 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,835.35 | 14,928.57 | 12,010.05 | 12,927.93 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 17,835.35 | 14,928.57 | 12,010.05 | 12,927.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 427.33 | 1,286.20 | 1,401.09 | 135.22 | |
应交税费 | 3,720.29 | 2,266.47 | 2,376.51 | 1,154.15 | |
其他应付款(合计) | 3,446.10 | 4,086.70 | 3,309.72 | 2,957.62 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 0.03 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,446.07 | -- | 3,309.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 49.90 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 992.90 | 78.09 | 132.35 | 32.01 | |
流动负债合计 | 54,868.26 | 43,747.43 | 40,747.11 | 37,453.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 16.98 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | 17.77 | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,009.76 | 1,035.55 | 1,062.59 | -- | |
长期应付款 | 1,009.76 | -- | 1,062.59 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 694.48 | 509.42 | 521.44 | -- | |
长期递延收益 | 1,250.35 | 1,262.85 | 1,300.36 | 1,250.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,971.57 | 2,825.59 | 2,884.39 | 1,250.36 | |
负债合计 | 57,839.82 | 46,573.02 | 43,631.50 | 38,703.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,086.22 | 41,086.22 | 41,086.22 | 41,086.22 | |
资本公积 | 22,969.34 | 23,020.22 | 22,793.21 | 22,386.23 | |
减:库存股 | 2,655.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,183.02 | 7,076.80 | 7,076.80 | 7,076.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,320.79 | 45,662.59 | 41,697.78 | 37,671.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 123,904.38 | 114,190.82 | 109,999.01 | 105,565.80 | |
少数股东权益 | -82.26 | -71.51 | 328.54 | 16.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,822.12 | 114,119.31 | 110,327.55 | 105,582.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,661.94 | 160,692.33 | 153,959.05 | 144,286.03 |
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