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| 贵州三力(603439) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,137.22 | 54,576.68 | 48,616.99 | 45,516.66 | |
| 交易性金融资产 | 5,150.00 | 4,850.00 | 4,500.00 | 5,990.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,736.19 | 33,257.35 | 31,492.49 | 35,592.89 | |
| 应收票据 | 3,109.54 | 570.60 | 765.81 | 1,100.23 | |
| 应收账款 | 54,626.64 | 32,686.75 | 30,726.69 | 34,492.66 | |
| 应收款项融资 | 10,549.54 | 4,662.21 | 3,981.33 | 4,587.90 | |
| 预付款项 | 646.51 | 1,248.08 | 467.90 | 3,223.81 | |
| 其他应收款(合计) | 332.21 | 197.39 | 208.18 | 198.09 | |
| 应收利息 | 79.59 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 252.63 | -- | 208.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,572.49 | 13,156.29 | 17,158.70 | 14,569.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 12.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 222.94 | 62.58 | 46.47 | 53.36 | |
| 流动资产合计 | 149,347.11 | 112,010.60 | 106,472.07 | 109,746.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7.95 | 13,519.45 | 13,249.25 | 14,141.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3.54 | 13,648.39 | 11,319.59 | 5,422.70 | |
| 在建工程 | 3.54 | -- | 11,319.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,477.42 | 19,772.73 | 20,068.53 | 20,593.05 | |
| 固定资产净额 | 61,477.42 | -- | 20,062.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 31.59 | 19.82 | 41.70 | 54.21 | |
| 无形资产 | 23,522.86 | 14,367.17 | 14,464.16 | 14,769.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 55,460.61 | 23,349.89 | 23,349.89 | 23,349.89 | |
| 长期待摊费用 | 85.63 | 92.97 | 100.31 | 108.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,108.40 | 1,058.04 | 880.78 | 755.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 142,698.00 | 86,828.45 | 84,474.22 | 79,194.07 | |
| 资产总计 | 292,045.11 | 198,839.05 | 190,946.29 | 188,940.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,532.40 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,470.45 | 18,779.30 | 19,202.35 | 21,070.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,470.45 | 18,779.30 | 19,202.35 | 21,070.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 763.62 | 2,374.52 | 1,588.02 | 107.21 | |
| 应交税费 | 5,097.31 | 2,350.65 | 1,864.17 | 1,557.56 | |
| 其他应付款(合计) | 16,498.66 | 4,072.84 | 3,992.01 | 4,248.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | |
| 其他应付款 | 16,498.62 | -- | 3,991.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,537.52 | 20.05 | 37.98 | 40.80 | |
| 其他流动负债 | 1,184.36 | 108.19 | 107.70 | 75.26 | |
| 流动负债合计 | 83,901.02 | 49,294.15 | 48,569.81 | 48,754.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,415.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16.77 | -- | 4.18 | 12.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 908.50 | 931.53 | 955.06 | 977.00 | |
| 长期应付款 | 908.50 | -- | 955.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,887.76 | 1,440.29 | 1,473.34 | 1,507.11 | |
| 长期递延收益 | 3,597.15 | 3,525.34 | 2,325.34 | 1,550.35 | |
| 其他非流动负债 | 4,383.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,208.75 | 5,897.16 | 4,757.92 | 4,046.72 | |
| 负债合计 | 121,109.77 | 55,191.32 | 53,327.73 | 52,801.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,986.22 | 40,986.22 | 40,986.22 | 40,986.22 | |
| 资本公积 | 22,512.38 | 22,415.73 | 22,441.04 | 22,482.22 | |
| 减：库存股 | 4,142.96 | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,905.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,301.08 | 9,183.02 | 9,183.02 | 9,183.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,374.40 | 65,018.77 | 59,316.77 | 58,814.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,031.12 | 136,460.75 | 130,784.06 | 129,560.53 | |
| 少数股东权益 | 23,904.22 | 7,186.99 | 6,834.49 | 6,579.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,935.34 | 143,647.73 | 137,618.55 | 136,139.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,045.11 | 198,839.05 | 190,946.29 | 188,940.56 | |
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