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| 贵州三力(603439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,216.19 | 160,383.56 | 103,040.13 | 68,627.54 | 33,048.78 |
| 收到的税费返还 | 43.70 | 443.31 | 364.49 | 64.89 | 46.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.20 | 5,720.61 | 3,782.60 | 2,057.40 | 694.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,488.09 | 166,547.48 | 107,187.22 | 70,749.83 | 33,789.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,384.13 | 34,875.33 | 19,118.14 | 14,085.57 | 3,275.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,765.95 | 21,748.80 | 13,775.61 | 8,377.51 | 4,380.97 |
| 支付的各项税费 | 7,041.83 | 17,974.58 | 13,410.52 | 9,077.85 | 6,064.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,685.45 | 64,278.63 | 42,688.68 | 29,923.52 | 20,204.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,877.37 | 138,877.34 | 88,992.95 | 61,464.45 | 33,924.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610.73 | 27,670.14 | 18,194.27 | 9,285.38 | -135.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.60 | 145.27 | 124.03 | 95.35 | 39.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 204.76 | 189.53 | 71.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 22,149.80 | 16,490.91 | 12,390.91 | 6,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,426.40 | 22,499.83 | 16,808.46 | 12,557.30 | 6,439.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 975.55 | 10,873.47 | 10,054.12 | 7,531.11 | 3,921.93 |
| 投资所支付的现金 | 639.40 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,303.78 | 9,925.22 | 9,925.22 | 9,925.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,850.00 | 17,700.69 | 11,754.69 | 7,304.69 | 2,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,464.95 | 83,877.95 | 32,734.03 | 25,761.03 | 17,647.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,038.55 | -61,378.12 | -15,925.56 | -13,203.72 | -11,207.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,420.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 50,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,420.00 | 62,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 20,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580.56 | 5,091.97 | 4,773.96 | 4,546.60 | 222.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.89 | 3,044.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 733.45 | 28,636.93 | 13,273.96 | 13,046.60 | 222.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,686.55 | 33,763.07 | -4,773.96 | -4,546.60 | -222.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,258.72 | 55.09 | -2,505.25 | -8,464.94 | -11,565.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,137.22 | 57,081.93 | 57,081.93 | 57,081.93 | 57,081.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,395.94 | 57,137.02 | 54,576.68 | 48,616.99 | 45,516.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,486.96 | -- | 10,019.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 167.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,260.69 | -- | 965.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,381.74 | -- | 579.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.36 | -- | 54.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.90 | -- | 4.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.90 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 896.43 | -- | 448.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,516.10 | -- | -337.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -241.43 | -- | -180.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -174.65 | -- | -80.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -705.94 | -- | -6,417.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,406.55 | -- | -526.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,901.98 | -- | 4,789.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 413.50 | -- | 295.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,670.14 | -- | 9,285.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,137.02 | -- | 48,616.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,081.93 | -- | 57,081.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55.09 | -- | -8,464.94 | -- |
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