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| 贵州三力(603439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,378.69 | 67,807.82 | 41,781.94 | 15,672.80 | |
| 收到的税费返还 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.94 | 2,222.88 | 1,117.55 | 292.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,580.01 | 70,034.09 | 42,902.87 | 15,965.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,701.92 | 12,315.78 | 8,612.98 | 1,986.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,281.89 | 5,498.92 | 3,540.91 | 1,821.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,031.27 | 7,405.82 | 4,560.78 | 2,403.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,061.19 | 29,891.01 | 17,747.86 | 6,871.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,076.27 | 55,111.52 | 34,462.53 | 13,082.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,503.75 | 14,922.57 | 8,440.34 | 2,883.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,870.00 | 33,933.05 | 31,933.05 | 18,933.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,591.83 | 217.11 | 207.76 | 107.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,666.83 | 34,155.16 | 32,145.80 | 19,045.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,607.73 | 2,242.11 | 1,886.94 | 1,348.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,272.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 29,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,607.73 | 33,514.11 | 15,586.94 | 14,348.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,059.10 | 641.04 | 16,558.86 | 4,697.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,875.00 | 2,492.00 | 700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,875.00 | 10,492.00 | 8,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,017.00 | 10,017.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,021.10 | 10,681.58 | 10,622.02 | 217.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,021.10 | 20,698.58 | 20,639.02 | 217.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,146.10 | -10,206.58 | -11,939.02 | -217.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,416.75 | 5,357.03 | 13,060.19 | 7,363.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,005.07 | 45,005.07 | 45,005.07 | 45,005.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,421.83 | 50,362.10 | 58,065.26 | 52,368.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,860.10 | -- | 6,938.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.56 | -- | 478.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.93 | -- | 39.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.89 | -- | 14.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 833.99 | -- | 436.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,787.11 | -- | -1,629.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.39 | -- | -17.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,112.57 | -- | -548.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,303.73 | -- | 96.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,724.29 | -- | 2,475.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,503.75 | -- | 8,440.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,421.83 | -- | 58,065.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,005.07 | -- | 45,005.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,416.75 | -- | 13,060.19 | -- | |
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