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贵州三力(603439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,253.81 | 15,967.11 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.24 | 515.96 | |||
经营活动现金流入小计 | 40,667.05 | 16,483.07 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,111.52 | 5,515.40 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 860.95 | 404.63 | |||
支付的各项税费 | 4,998.34 | 2,195.36 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,398.24 | 6,468.16 | |||
经营活动现金流出小计 | 37,369.05 | 14,583.55 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,298.00 | 1,899.52 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,309.99 | 11,521.64 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 29.79 | 27.48 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.60 | 55.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 12,398.38 | 11,604.12 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,052.66 | 2,836.15 | |||
投资所支付的现金 | 9,824.17 | 9,035.82 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 14,876.83 | 11,871.97 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,478.45 | -267.85 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,700.00 | 6,700.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,260.00 | 4,420.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.43 | 195.27 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,320.43 | 4,615.27 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -620.43 | 2,084.73 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 199.12 | 3,716.40 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,669.03 | 1,669.03 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,868.16 | 5,385.43 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,261.01 | 2,392.04 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -45.39 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 209.67 | 103.14 | |||
无形资产摊销 | 24.33 | 12.83 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.63 | 23.45 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 60.43 | 137.41 | |||
投资损失 | -- | -27.48 | |||
递延所得税资产减少 | -79.85 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,961.07 | -1,321.94 | |||
经营性应收项目的减少 | 1,684.32 | -1,120.67 | |||
经营性应付项目的增加 | -1,888.08 | 1,700.73 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,298.00 | 1,899.52 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,868.16 | 5,385.43 | |||
现金的期初余额 | 1,669.03 | 1,669.03 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 199.12 | 3,716.40 |
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