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| 贵州三力(603439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,803.43 | 78,971.06 | 48,804.47 | 21,379.14 | |
| 收到的税费返还 | 19.66 | 19.66 | 13.87 | 1.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,981.21 | 1,778.59 | 999.83 | 730.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,804.30 | 80,769.31 | 49,818.17 | 22,110.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,582.49 | 19,137.32 | 13,587.81 | 3,967.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,753.87 | 10,895.86 | 6,048.40 | 2,634.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,623.52 | 8,263.44 | 4,909.16 | 2,705.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,515.83 | 28,337.89 | 17,537.05 | 7,259.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,475.71 | 66,634.51 | 42,082.43 | 16,567.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,328.59 | 14,134.80 | 7,735.74 | 5,543.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.94 | 191.94 | 191.94 | 74.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.67 | 11.05 | 9.50 | 9.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.91 | -0.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 4,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,074.52 | 10,011.34 | 10,001.44 | 4,884.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,990.59 | 10,131.65 | 8,673.42 | 374.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,354.00 | -- | 18,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,003.56 | -2,202.44 | 16,003.53 | 5.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,736.38 | -- | -- | 866.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,730.53 | 27,283.21 | 24,676.95 | 19,446.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,656.01 | -17,271.87 | -14,675.51 | -14,562.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 1,519.56 | 380.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | 8,495.00 | 8,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,880.00 | 10,014.56 | 8,880.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 892.48 | 667.62 | 442.21 | 217.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,736.38 | 2,736.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,892.48 | 11,404.00 | 11,178.60 | 217.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.48 | -1,389.44 | -2,298.60 | 82.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,660.10 | -4,526.51 | -9,238.36 | -8,936.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,421.83 | 54,421.83 | 54,421.83 | 54,421.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,081.93 | 49,895.32 | 45,183.46 | 45,485.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,193.85 | -- | 5,945.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,311.46 | -- | 615.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.69 | -- | 82.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.52 | -- | 32.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.89 | -- | -1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.03 | -- | 442.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,104.93 | -- | -722.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.10 | -- | -148.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -945.47 | -- | -2,460.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,955.49 | -- | 1,230.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,124.13 | -- | 2,368.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 630.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,328.59 | -- | 7,735.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,081.93 | -- | 45,183.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,421.83 | -- | 54,421.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,660.10 | -- | -9,238.36 | -- | |
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