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贵州三力

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贵州三力(603439) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,453.79
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,271.25
经营活动现金流入小计28,725.03
购买商品、接受劳务支付的现金11,733.61
支付给职工以及为职工支付的现金627.78
支付的各项税费3,456.03
支付的其他与经营活动有关的现金12,851.27
经营活动现金流出小计28,668.69
经营活动产生的现金流量净额56.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,190.08
取得投资收益所收到的现金27.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计18,217.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,628.92
投资所支付的现金20,675.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计23,304.82
投资活动产生的现金流量净额-5,087.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,083.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,183.00
偿还债务支付的现金3,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,376.79
筹资活动产生的现金流量净额3,806.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,224.83
加:期初现金及现金等价物余额2,893.86
六、期末现金及现金等价物余额1,669.03
附注
净利润2,899.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-165.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧210.98
无形资产摊销2.81
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用236.79
投资损失-27.35
递延所得税资产减少21.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-567.00
经营性应收项目的减少-398.04
经营性应付项目的增加-2,158.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额56.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额1,669.03
现金等价物的期初余额2,893.86
现金及现金等价物的净增加额-1,224.83
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