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贵州三力

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贵州三力(603439) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,016.1522,939.80
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,161.09331.64
经营活动现金流入小计63,177.2323,271.44
购买商品、接受劳务支付的现金14,279.726,539.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,826.64820.49
支付的各项税费9,420.823,893.38
支付的其他与经营活动有关的现金31,903.4911,599.76
经营活动现金流出小计57,430.6722,853.04
经营活动产生的现金流量净额5,746.56418.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金78.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金22,000.00--
投资活动现金流入小计22,078.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金717.31594.26
投资所支付的现金280.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.004,000.00
投资活动现金流出小计22,997.314,664.26
投资活动产生的现金流量净额-919.10-4,664.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,486.154,486.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金22.832.83
筹资活动现金流出小计4,508.984,488.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,508.98-4,488.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额318.49-8,734.84
加:期初现金及现金等价物余额17,727.7117,727.71
六、期末现金及现金等价物余额18,046.208,992.88
附注
净利润8,762.822,489.70
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备135.18184.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧709.28346.44
无形资产摊销24.3312.16
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.09
固定资产报废损失1.09--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-74.188.60
递延所得税资产减少-23.08-24.77
递延所得税负债增加----
存货的减少1,427.44-1,321.16
经营性应收项目的减少-5,732.10-3,377.31
经营性应付项目的增加515.792,099.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,746.56418.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,046.208,992.88
现金的期初余额17,727.7117,727.71
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额318.49-8,734.84
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