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| 贵州三力(603439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,111.49 | 29,000.40 | 10,249.54 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.80 | 43.23 | 92.52 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 76,520.29 | 29,043.63 | 10,342.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,732.69 | 6,908.66 | 2,195.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,132.10 | 1,046.71 | 559.01 | ||
| 支付的各项税费 | 12,225.18 | 5,654.09 | 4,032.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,895.67 | 14,061.62 | 5,730.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,985.64 | 27,671.07 | 12,517.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,534.65 | 1,372.56 | -2,175.34 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 55.65 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9.00 | 55.65 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.49 | 113.90 | 51.90 | ||
| 投资所支付的现金 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,768.49 | 4,703.90 | 4,641.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,759.49 | -4,648.25 | -4,641.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,038.38 | 7,038.38 | 7,039.08 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640.00 | 20.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,678.38 | 7,058.38 | 7,039.08 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,678.38 | -7,058.38 | -7,039.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,903.22 | -10,334.07 | -13,856.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,046.20 | 18,046.20 | 18,046.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,142.98 | 7,712.13 | 4,189.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,048.05 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 119.82 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 736.03 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 24.72 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.87 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 20.96 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -71.26 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -60.54 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -777.09 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -522.23 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,278.68 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 292.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,534.65 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,142.98 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,046.20 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,903.22 | -- | -- | ||
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