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绝味食品(603517) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,325.24 | 97,788.18 | 85,390.61 | 96,970.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 450.67 | 686.94 | 568.23 | 457.79 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 450.67 | 686.94 | 568.23 | 457.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,601.27 | 26,313.55 | 13,775.69 | 9,880.16 | |
其他应收款(合计) | 5,539.34 | 5,399.26 | 5,053.25 | 3,482.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,539.34 | 5,399.26 | 5,053.25 | 3,482.25 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,923.66 | 40,038.93 | 44,542.52 | 40,625.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,553.67 | 3,286.63 | 3,091.88 | 3,294.67 | |
流动资产合计 | 152,393.85 | 173,513.49 | 152,422.19 | 154,710.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 475.00 | 400.00 | 1,400.00 | 475.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 78,503.60 | 72,073.84 | 50,539.45 | 36,165.84 | |
投资性房地产 | 1,486.80 | 1,500.41 | 1,514.03 | 1,527.64 | |
在建工程(合计) | 8,192.39 | 11,632.34 | 12,323.91 | 12,386.06 | |
在建工程 | 8,192.39 | 11,632.34 | 12,323.91 | 12,386.06 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 102,310.19 | 90,566.55 | 87,327.27 | 83,547.57 | |
固定资产净额 | 102,310.19 | 90,566.55 | 87,327.27 | 83,547.57 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,113.92 | 14,598.25 | 14,784.96 | 13,774.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,660.70 | 5,120.83 | 5,267.92 | 4,756.87 | |
递延所得税资产 | 78.22 | 85.58 | 73.16 | 58.19 | |
其他非流动资产 | 16,924.48 | 15,778.98 | 13,292.61 | 15,208.49 | |
非流动资产合计 | 229,745.29 | 211,756.80 | 186,523.31 | 167,899.74 | |
资产总计 | 382,139.14 | 385,270.28 | 338,945.49 | 322,610.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,698.63 | 27,929.99 | 31,345.64 | 20,410.36 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,698.63 | -- | 31,345.64 | 20,410.36 | |
预收款项 | 12,022.91 | 20,457.68 | 11,194.77 | 9,408.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,463.88 | 4,791.93 | 3,893.46 | 2,448.58 | |
应交税费 | 6,028.47 | 8,755.28 | 8,023.71 | 7,028.66 | |
其他应付款(合计) | 11,829.62 | 12,238.50 | 12,260.33 | 9,682.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 690.62 | 690.62 | 690.62 | 535.10 | |
其他应付款 | 11,139.00 | -- | 11,569.70 | 9,147.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 78,043.51 | 95,173.38 | 66,717.92 | 48,979.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 21.45 | 21.58 | 21.71 | 21.96 | |
长期递延收益 | 1,346.16 | 1,776.17 | 1,792.56 | 1,825.80 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,367.62 | 1,797.75 | 1,814.27 | 1,847.76 | |
负债合计 | 79,411.13 | 96,971.13 | 68,532.18 | 50,826.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
资本公积 | 76,958.99 | 76,670.94 | 76,670.94 | 76,670.94 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 188.17 | 403.27 | -276.46 | -1,028.62 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,407.57 | 8,861.53 | 8,861.53 | 8,861.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 170,898.51 | 160,099.98 | 142,894.26 | 146,117.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 302,453.25 | 287,035.72 | 269,150.27 | 271,621.65 | |
少数股东权益 | 274.76 | 1,263.44 | 1,263.04 | 161.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 302,728.01 | 288,299.16 | 270,413.31 | 271,783.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,139.14 | 385,270.28 | 338,945.49 | 322,610.20 |
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