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绝味食品(603517) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,099.64 | 817,740.76 | 630,323.11 | 413,204.79 | 204,394.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,581.22 | 8,371.26 | 5,698.07 | 2,635.91 | 1,237.80 |
经营活动现金流入小计 | 189,680.85 | 826,112.02 | 636,021.18 | 415,840.70 | 205,632.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,028.72 | 616,314.77 | 484,941.44 | 306,820.15 | 136,225.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,611.99 | 71,511.19 | 52,582.78 | 37,406.27 | 18,993.29 |
支付的各项税费 | 11,310.65 | 57,598.82 | 46,294.57 | 30,717.05 | 16,356.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,922.57 | 38,710.23 | 27,694.22 | 17,585.85 | 9,506.71 |
经营活动现金流出小计 | 150,873.94 | 784,135.00 | 611,513.01 | 392,529.32 | 181,082.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,806.92 | 41,977.02 | 24,508.16 | 23,311.38 | 24,550.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,385.68 | 201,648.14 | 113,493.51 | 63,924.93 | 1,495.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 390.35 | 250.99 | 2,120.38 | 1,575.01 | 80.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.24 | 577.00 | 863.81 | 217.14 | 64.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,910.43 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,122.26 | 204,386.56 | 116,477.69 | 65,717.08 | 1,640.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,131.01 | 63,481.22 | 53,407.16 | 32,927.24 | 15,843.30 |
投资所支付的现金 | 60,690.00 | 242,167.07 | 199,914.42 | 140,669.82 | 84,633.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,352.00 | 1,272.24 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,680.00 | -- | -- | 700.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,173.01 | 310,600.53 | 253,321.59 | 173,597.06 | 101,176.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,050.75 | -106,213.97 | -136,843.89 | -107,879.98 | -99,536.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,785.32 | 83,555.71 | 43,761.48 | 41,053.96 | 468.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,351.38 | 2,351.38 | 2,107.07 | 2,107.07 |
筹资活动现金流入小计 | 10,785.32 | 85,907.09 | 46,112.87 | 43,161.03 | 2,575.96 |
偿还债务支付的现金 | 2,785.32 | 41,286.82 | 22,876.38 | 20,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.77 | 12,548.31 | 12,305.97 | 11,680.10 | 200.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,245.11 | 45,629.02 | 13,053.09 | 12,303.44 | 2,231.94 |
筹资活动现金流出小计 | 15,667.20 | 99,464.16 | 48,235.45 | 44,483.54 | 2,432.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,881.88 | -13,557.06 | -2,122.58 | -1,322.51 | 143.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.58 | 113.70 | -677.93 | 455.98 | -717.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,930.13 | -77,680.31 | -115,136.24 | -85,435.14 | -75,560.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,660.60 | 186,340.91 | 186,340.91 | 186,340.91 | 186,340.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,730.47 | 108,660.60 | 71,204.67 | 100,905.77 | 110,780.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,719.00 | -- | 22,939.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,361.43 | -- | 15.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,925.00 | -- | 7,637.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,534.69 | -- | 753.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,548.53 | -- | 2,257.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,371.22 | -- | -339.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,563.76 | -- | 121.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,817.14 | -- | 970.67 | -- |
投资损失 | -- | 11,645.55 | -- | -881.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,201.11 | -- | 675.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 132.98 | -- | -837.90 | -- |
存货的减少 | -- | -43,945.84 | -- | -13,978.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,597.68 | -- | -10,905.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67.80 | -- | 3,597.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,355.23 | -- | 4,258.29 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,977.02 | -- | 23,311.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108,660.60 | -- | 100,905.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 186,340.91 | -- | 186,340.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,680.31 | -- | -85,435.14 | -- |
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