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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,448.52 | 541,810.62 | 354,335.29 | 168,185.60 | |
| 收到的税费返还 | 12.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,422.64 | 8,604.96 | 5,414.25 | 1,811.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 733,883.16 | 550,415.58 | 359,749.54 | 169,996.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,286.36 | 316,487.65 | 193,691.98 | 90,865.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,721.96 | 43,191.78 | 30,305.41 | 15,411.21 | |
| 支付的各项税费 | 68,900.82 | 56,004.46 | 33,992.73 | 13,709.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,378.27 | 34,741.58 | 16,897.57 | 14,920.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 625,287.41 | 450,425.48 | 274,887.69 | 134,906.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,595.75 | 99,990.11 | 84,861.85 | 35,090.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,813.08 | 68,791.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.94 | 328.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.50 | 825.71 | 399.09 | 85.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,250.00 | 3,150.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,608.53 | 73,095.49 | 3,999.09 | 3,085.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,648.10 | 35,846.47 | 24,999.02 | 13,121.81 | |
| 投资所支付的现金 | 150,646.00 | 139,980.00 | 61,340.00 | 12,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,394.10 | 175,926.47 | 86,439.02 | 25,561.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,785.57 | -102,830.98 | -82,439.93 | -22,476.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,661.80 | 23,192.72 | 23,192.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,397.92 | 11,112.00 | 11,112.00 | 10,112.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,059.72 | 34,304.72 | 34,304.72 | 10,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,635.92 | 14,350.00 | 10,400.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,668.52 | 30,823.74 | 30,563.81 | 88.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,032.32 | 3,999.25 | 2,301.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,336.76 | 49,172.99 | 43,265.66 | 188.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,277.04 | -14,868.26 | -8,960.93 | 9,923.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.85 | -94.82 | -30.85 | 27.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,773.72 | -17,803.95 | -6,569.85 | 22,565.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,242.49 | 108,242.49 | 108,242.49 | 108,242.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,468.77 | 90,438.53 | 101,672.63 | 130,807.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,724.38 | -- | 49,104.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.55 | -- | 30.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,644.37 | -- | 6,144.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,178.99 | -- | 517.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,712.67 | -- | 1,351.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -13.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.68 | -- | 189.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -438.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,559.20 | -- | 401.06 | -- | |
| 投资损失 | -22,371.80 | -- | 399.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.77 | -- | 58.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,227.29 | -- | -27.09 | -- | |
| 存货的减少 | 378.45 | -- | 19,840.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,677.24 | -- | -2,441.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,671.40 | -- | 4,285.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,711.86 | -- | 3,163.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,595.75 | -- | 84,861.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,468.77 | -- | 101,672.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,242.49 | -- | 108,242.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,773.72 | -- | -6,569.85 | -- | |
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