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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,591.38 | 439,446.35 | 272,206.56 | 121,462.64 | |
| 收到的税费返还 | 34.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,306.18 | 8,637.40 | 8,310.40 | 3,204.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 610,932.26 | 448,083.75 | 280,516.96 | 124,667.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,430.95 | 260,699.75 | 154,135.56 | 65,248.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,228.26 | 33,943.12 | 22,944.16 | 12,050.49 | |
| 支付的各项税费 | 57,390.26 | 38,711.64 | 24,362.32 | 11,982.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,312.85 | 39,665.40 | 23,848.30 | 11,463.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 519,362.33 | 373,019.91 | 225,290.35 | 100,745.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,569.92 | 75,063.85 | 55,226.61 | 23,922.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,939.00 | 38,336.05 | 38,100.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.26 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.45 | 274.90 | 19.54 | 37.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,437.72 | 38,950.95 | 38,459.59 | 37.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,279.13 | 20,922.14 | 16,391.29 | 5,998.53 | |
| 投资所支付的现金 | 93,360.55 | 62,310.87 | 39,410.87 | 37,902.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,321.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,650.00 | 6,250.00 | 4,750.00 | 1,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,610.71 | 89,483.01 | 60,552.16 | 45,650.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,172.99 | -50,532.05 | -22,092.57 | -45,613.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297.33 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,604.35 | 32,585.85 | 328.43 | 197.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,604.35 | 50,585.85 | 18,328.43 | 197.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,307.02 | -50,585.85 | -18,328.43 | -197.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.09 | -551.20 | 75.23 | 174.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,006.18 | -26,605.25 | 14,880.85 | -21,713.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,248.66 | 160,248.66 | 160,248.66 | 160,248.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,242.49 | 133,643.41 | 175,129.51 | 138,534.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,246.50 | -- | 27,200.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,579.07 | -- | 898.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,708.63 | -- | 5,044.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.62 | -- | 599.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,453.14 | -- | 1,515.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.54 | -- | 17.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.72 | -- | 16.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 407.25 | -- | 331.86 | -- | |
| 投资损失 | 10,052.23 | -- | 3,484.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.49 | -- | -11.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.42 | -- | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | -17,176.70 | -- | 9,631.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,719.45 | -- | -3,094.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,152.19 | -- | 9,238.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,033.02 | -- | 198.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,569.92 | -- | 55,226.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,242.49 | -- | 175,129.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,248.66 | -- | 160,248.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,006.18 | -- | 14,880.85 | -- | |
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