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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,577.36 | 344,650.37 | 215,258.14 | 103,308.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.83 | 5,138.18 | 2,877.84 | 936.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 455,916.19 | 349,788.56 | 218,135.98 | 104,244.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,357.96 | 188,350.89 | 107,570.96 | 51,590.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,284.27 | 24,365.53 | 16,196.16 | 9,023.06 | |
| 支付的各项税费 | 51,667.98 | 38,425.73 | 28,714.83 | 11,074.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,475.50 | 31,309.71 | 21,540.41 | 7,402.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,785.71 | 282,451.86 | 174,022.36 | 79,089.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,130.48 | 67,336.69 | 44,113.62 | 25,155.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 369.64 | 96.54 | 84.50 | 19.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 548.86 | 24.80 | 24.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 918.50 | 121.34 | 109.30 | 19.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,431.32 | 26,443.61 | 17,207.00 | 6,250.03 | |
| 投资所支付的现金 | 19,800.00 | 10,900.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,531.32 | 37,343.61 | 17,307.00 | 6,350.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,612.82 | -37,222.27 | -17,197.70 | -6,330.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,968.85 | 74,631.29 | 74,585.41 | 74,059.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 718.85 | 572.29 | 526.41 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 361.75 | 361.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,968.85 | 74,993.04 | 74,947.16 | 74,059.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,468.99 | 13,469.00 | 13,469.07 | 69.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,191.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,649.99 | 19,459.00 | 19,459.07 | 69.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,318.86 | 55,534.04 | 55,488.09 | 73,989.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,597.90 | 85,648.46 | 82,404.01 | 92,813.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,978.41 | 39,978.41 | 39,978.41 | 39,978.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,576.31 | 125,626.87 | 122,382.42 | 132,792.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,727.98 | -- | 23,671.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.35 | -- | 225.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,410.64 | -- | 1,891.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 950.04 | -- | 534.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,559.38 | -- | 714.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.73 | -- | 2.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.06 | -- | 110.15 | -- | |
| 投资损失 | -275.78 | -- | 65.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47.27 | -- | 3.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.51 | -- | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,770.70 | -- | 13,356.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,339.67 | -- | -4,946.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,486.70 | -- | 8,600.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -151.90 | -- | -115.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,130.48 | -- | 44,113.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,576.31 | -- | 122,382.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,978.41 | -- | 39,978.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,597.90 | -- | 82,404.01 | -- | |
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