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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,036.33 | 288,928.44 | 180,526.90 | 84,865.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,611.82 | 5,633.42 | 2,698.35 | 1,483.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,648.16 | 294,561.86 | 183,225.26 | 86,348.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,635.11 | 172,195.42 | 99,285.64 | 45,349.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,878.62 | 21,562.22 | 14,524.34 | 7,978.63 | |
| 支付的各项税费 | 40,633.09 | 30,215.39 | 19,235.02 | 7,348.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,112.11 | 21,165.44 | 14,306.94 | 6,185.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,258.94 | 245,138.47 | 147,351.95 | 66,861.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,389.22 | 49,423.39 | 35,873.30 | 19,487.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.67 | 123.63 | 91.61 | 63.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,047.93 | 3,809.93 | 960.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,167.60 | 3,933.56 | 1,051.61 | 63.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,107.15 | 18,332.10 | 12,035.56 | 7,814.71 | |
| 投资所支付的现金 | 340.80 | 340.80 | 340.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,407.95 | 19,632.90 | 13,336.36 | 7,814.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,240.35 | -15,699.33 | -12,284.75 | -7,751.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,310.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,011.32 | 9,897.11 | 9,724.46 | 55.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,321.32 | 10,197.11 | 10,024.46 | 355.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,321.32 | -197.11 | -24.46 | -355.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,827.55 | 33,526.94 | 23,564.09 | 11,380.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,150.86 | 23,150.86 | 23,150.86 | 23,150.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,978.41 | 56,677.80 | 46,714.95 | 34,531.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,030.32 | 27,276.95 | 18,197.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.36 | 734.93 | 45.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,848.22 | 2,902.94 | 1,954.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,196.19 | 891.44 | 590.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,303.97 | 1,853.48 | 1,356.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.95 | 42.09 | 42.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 254.56 | 155.35 | -2.66 | -- | |
| 投资损失 | 2,236.32 | 2,205.06 | 1,015.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.66 | 14.86 | 10.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.51 | -0.38 | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | -5,974.91 | 3,818.55 | 7,021.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18.66 | -5,390.60 | -717.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,511.50 | 14,252.67 | 6,359.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 812.24 | 666.04 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,389.22 | 49,423.39 | 35,873.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,978.41 | 56,677.80 | 46,714.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,150.86 | 23,150.86 | 23,150.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,827.55 | 33,526.94 | 23,564.09 | -- | |
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