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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,981.95 | 444,297.38 | 284,401.04 | 133,744.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,078.22 | 6,411.34 | 5,781.01 | 426.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 600,060.17 | 450,708.72 | 290,182.04 | 134,171.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,432.76 | 256,499.86 | 148,184.94 | 81,202.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,306.33 | 33,516.95 | 23,008.64 | 12,148.14 | |
| 支付的各项税费 | 57,337.87 | 41,653.66 | 29,909.79 | 12,397.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,202.14 | 32,615.02 | 20,630.10 | 10,034.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,279.10 | 364,285.49 | 221,733.47 | 115,782.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,781.07 | 86,423.23 | 68,448.57 | 18,388.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,669.75 | 281.25 | 206.25 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.32 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.90 | 185.83 | 168.31 | 11.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,828.97 | 490.04 | 397.53 | 34.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,387.73 | 28,300.66 | 25,615.48 | 7,191.30 | |
| 投资所支付的现金 | 150,275.00 | 69,975.00 | 72,475.00 | 6,939.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 3,300.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,762.73 | 101,575.66 | 100,090.48 | 14,130.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,933.76 | -101,085.61 | -99,692.95 | -14,095.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 556.88 | 376.13 | 376.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 556.88 | 376.13 | 376.13 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,450.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 98,450.00 | 98,450.00 | 98,450.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,006.88 | 122,826.13 | 104,826.13 | 104,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,267.89 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,776.35 | 25,903.09 | 25,587.53 | 271.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,081.45 | 1,260.39 | 1,260.39 | 260.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,125.69 | 51,163.48 | 26,847.92 | 532.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,881.20 | 71,662.65 | 77,978.21 | 103,917.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.91 | 251.98 | 19.39 | -193.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,923.42 | 57,252.25 | 46,753.22 | 108,016.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,325.24 | 70,325.24 | 70,325.24 | 70,325.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,248.66 | 127,577.50 | 117,078.47 | 178,341.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,094.14 | -- | 39,258.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.20 | -- | -94.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,903.48 | -- | 4,279.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.64 | -- | 551.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,928.91 | -- | 1,566.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.70 | -- | -24.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.03 | -- | 402.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,651.10 | -- | 1,908.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,899.36 | -- | -2,334.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.88 | -- | 21.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.51 | -- | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | -5,990.79 | -- | 14,926.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,405.86 | -- | -320.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,026.07 | -- | 8,257.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.49 | -- | 50.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,781.07 | -- | 68,448.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,248.66 | -- | 117,078.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,325.24 | -- | 70,325.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,923.42 | -- | 46,753.22 | -- | |
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